| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 近3月漲幅 | 今年以來漲幅 | 申購 | 贖回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大額 | ||||||||||
| 1 | 003155 | 中加豐尚純債債券A | 2025-09-02 | 1.0149 | -0.18% | 0.15% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 2 | 022362 | 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A | 2025-09-02 | 1.0031 | 0.14% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 3 | 001760 | 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 | 2025-09-02 | 1.1190 | 17.67% | 21.90% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 4 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 2025-09-02 | 1.1137 | 0.96% | 1.66% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 5 | 000585 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A | 2025-09-02 | 1.1020 | 0.36% | -1.08% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 6 | 005879 | 中加頤興定開債券 | 2025-09-02 | 1.0355 | 0.36% | 0.99% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 7 | 001367 | 德邦新添利債券A | 2025-09-02 | 1.1691 | 0.21% | 0.60% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 8 | 008429 | 中信保誠嘉裕五年定開純債 | 2025-09-02 | 1.0257 | 0.35% | 1.00% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 9 | 007879 | 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 | 2025-09-02 | 1.2316 | 1.19% | 1.85% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 10 | 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A | 2025-09-02 | 1.0555 | -0.24% | -0.20% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 11 | 000672 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) | 2025-09-02 | 1.1270 | -5.53% | -2.68% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 12 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 2025-09-02 | 1.0613 | 0.25% | 2.36% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 13 | 007767 | 華泰保興尊享定開 | 2025-09-02 | 1.1409 | -0.04% | 0.61% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 14 | 003819 | 廣發(fā)景華純債A | 2025-09-02 | 1.0334 | 0.06% | 0.82% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 15 | 008665 | 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C | 2025-09-02 | 1.0779 | 1.31% | -0.15% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 16 | 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 2025-09-02 | 1.0968 | 0.21% | 0.63% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 17 | 007023 | 中銀證券安澤債券A | 2025-09-02 | 1.1496 | 0.31% | 0.70% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 18 | 009443 | 工銀泰和39個(gè)月定開債券C | 2025-09-02 | 1.0426 | 0.68% | 1.54% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 19 | 009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 2025-09-02 | 1.0831 | 73.77% | 42.38% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 20 | 010512 | 工銀7天理財(cái)債券C | 2025-09-02 | 1.1109 | 0.26% | 0.64% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 21 | 005212 | 匯安穩(wěn)裕債券A | 2025-09-02 | 1.1603 | -1.92% | -1.35% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 22 | 009305 | 匯安恒利39個(gè)月定開純債債券 | 2025-09-02 | 1.0035 | 0.35% | -2.77% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 23 | 006841 | 嘉實(shí)致享純債債券 | 2025-09-02 | 1.0306 | -0.41% | -0.42% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 24 | 006963 | 中加頤瑾定開債券A | 2025-09-02 | 1.0374 | -0.04% | -0.05% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 25 | 007612 | 匯安裕和純債債券C | 2025-09-02 | 1.1350 | 0.42% | 1.09% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 26 | 011671 | 中信建投雙利3個(gè)月債A | 2025-09-02 | 1.0833 | 6.60% | 4.65% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 27 | 010668 | 工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A | 2025-09-02 | 0.9835 | -2.14% | -0.59% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 28 | 009882 | 華潤元大核心動(dòng)力混合A | 2025-09-02 | 0.9783 | 45.62% | 41.80% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 29 | 012469 | 中銀證券安灝債券C | 2025-09-02 | 1.0817 | 0.25% | 0.29% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 30 | 011079 | 嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 | 2025-09-02 | 1.0329 | -0.07% | 0.11% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 31 | 010158 | 匯安中證500增強(qiáng)C | 2025-09-02 | 1.0794 | 23.49% | 23.50% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 32 | 013544 | 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券 | 2025-09-02 | 1.1015 | -0.32% | -0.38% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 33 | 010310 | 德邦銳裕利率債債券C | 2025-09-02 | 1.1687 | -1.87% | -1.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 34 | 014730 | 華富榮盛一年持有期混合A | 2025-09-02 | 1.1003 | 4.61% | 6.04% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 35 | 013373 | 中銀證券安業(yè)債券A | 2025-09-02 | 1.0944 | 0.47% | 0.79% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 36 | 014133 | 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-09-02 | 1.1043 | 22.93% | 25.76% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 37 | 014073 | 匯安裕同純債債券C | 2025-09-02 | 1.0587 | 0.10% | -0.28% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 38 | 012846 | 恒越藍(lán)籌精選混合 | 2025-09-02 | 1.2175 | 26.35% | 48.44% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 39 | 015330 | 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式 | 2025-09-02 | 1.0224 | 0.28% | 0.61% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 40 | 016151 | 國融穩(wěn)泰純債債券A | 2025-09-02 | 1.0546 | 0.39% | 1.33% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 41 | 015672 | 中加豐裕純債債券C | 2025-09-02 | 1.0121 | -0.75% | -0.94% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 42 | 008839 | 德邦量化對(duì)沖混合C | 2025-09-02 | 0.8542 | -3.43% | -2.02% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 43 | 004676 | 中信建投睿信C | 2025-09-02 | 0.7602 | 12.74% | 12.81% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 44 | 016464 | 興證全球合瑞混合A | 2025-09-02 | 1.1251 | 22.98% | 25.67% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 45 | 008841 | 德邦大消費(fèi)混合C | 2025-09-02 | 0.9288 | 3.28% | -0.79% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 46 | 009819 | 嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 | 2025-09-02 | 0.9387 | 4.06% | 0.98% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 47 | 016443 | 中信建投景益?zhèn)疌 | 2025-09-02 | 1.0559 | -0.44% | -0.02% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 48 | 010393 | 工銀健康生活混合A | 2025-09-02 | 0.9552 | 35.09% | 68.73% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 49 | 011578 | 匯豐晉信核心成長混合A | 2025-09-02 | 0.8925 | 29.07% | 23.46% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 50 | 011801 | 中銀證券盈瑞混合A | 2025-09-02 | 0.9108 | 4.81% | 4.02% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 51 | 017586 | 華潤元大潤豐純債債券D | 2025-09-02 | 1.0698 | 0.00% | 0.27% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 52 | 016775 | 中信建投紅利智選混合C | 2025-09-02 | 1.2226 | 3.41% | 2.11% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 53 | 016672 | 匯安嘉裕純債債券C | 2025-09-02 | 1.0093 | 0.57% | 1.07% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 54 | 017585 | 華潤元大潤澤債券D | 2025-09-02 | 1.1259 | 0.09% | 0.04% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 55 | 021912 | 德邦新添利債券E | 2025-09-02 | 1.1622 | 0.02% | 0.26% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 56 | 022010 | 華富祥暉6個(gè)月持有期債券A | 2025-09-02 | 1.0191 | 0.59% | 1.47% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 57 | 022761 | 鵬華綠色債券 | 2025-09-02 | 1.0075 | -0.08% | 0.70% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 58 | 019436 | 易米鑫選品質(zhì)混合C | 2025-09-02 | 1.2262 | 9.51% | 17.17% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 59 | 019337 | 萬家國企動(dòng)力混合C | 2025-09-02 | 1.1733 | 22.53% | 30.40% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 60 | 019425 | 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C | 2025-09-02 | 1.0742 | 3.80% | 3.58% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 61 | 019803 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券C | 2025-09-02 | 1.0943 | 0.41% | 0.97% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 62 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 2025-09-02 | 1.1194 | 16.42% | 19.38% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 63 | 019519 | 中郵樂享收益靈活配置混合C | 2025-09-02 | 1.7850 | 17.43% | 17.59% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 64 | 019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 2025-09-02 | 1.1815 | 0.84% | 1.87% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 65 | 019555 | 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-09-02 | 1.5221 | 22.35% | 28.12% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 66 | 019368 | 長城均衡成長混合C | 2025-09-02 | 1.5244 | 39.11% | 52.38% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 67 | 019411 | 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 2025-09-02 | 1.5335 | 52.85% | 36.12% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 68 | 019367 | 長城均衡成長混合A | 2025-09-02 | 1.5397 | 39.31% | 53.01% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 69 | 019473 | 長江長宏混合發(fā)起C | 2025-09-02 | 1.0485 | 14.68% | 15.59% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 70 | 018373 | 中泰星銳景氣成長混合C | 2025-09-02 | 1.1383 | 35.43% | 34.79% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 71 | 019583 | 富國穩(wěn)健添辰債券A | 2025-09-02 | 1.1214 | 3.02% | 3.83% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 72 | 018177 | 華夏科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-09-02 | 1.4355 | 33.49% | 32.32% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 73 | 019718 | 摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 2025-09-02 | 1.0228 | 1.05% | 1.16% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 74 | 019602 | 鵬華精新添利債券A | 2025-09-02 | 1.1097 | 6.97% | 7.87% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 75 | 019558 | 天弘悅利債券C | 2025-09-02 | 1.0347 | 0.33% | 1.04% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 76 | 019735 | 華富恒享純債債券C | 2025-09-02 | 1.0331 | -0.27% | 0.64% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 77 | 019612 | 財(cái)通先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 2025-09-02 | 1.4127 | 31.62% | 33.09% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 78 | 019553 | 中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起A | 2025-09-02 | 1.3577 | 22.64% | 22.70% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 79 | 019921 | 萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-09-02 | 1.2875 | 22.30% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 80 | 020163 | 華安睿信優(yōu)選混合C | 2025-09-02 | 1.4117 | 16.57% | 19.13% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 81 | 020118 | 南華豐元量化選股混合C | 2025-09-02 | 1.3711 | 13.48% | 18.24% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 82 | 019909 | 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 2025-09-02 | 1.0601 | 0.50% | 1.17% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 83 | 020135 | 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-09-02 | 1.0478 | 0.65% | 2.03% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 84 | 020136 | 華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券C | 2025-09-02 | 1.0440 | 0.60% | 1.90% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 85 | 020177 | 嘉實(shí)雙季興享6個(gè)月持有債券A | 2025-09-02 | 1.1019 | 0.33% | 3.42% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 86 | 020176 | 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C | 2025-09-02 | 1.0490 | 1.62% | 2.22% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 87 | 019997 | 長信優(yōu)勢行業(yè)混合A | 2025-09-02 | 1.2831 | 14.78% | 19.34% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 88 | 020181 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A | 2025-09-02 | 1.0955 | 1.68% | 2.65% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 89 | 020058 | 銀河高端裝備混合發(fā)起式C | 2025-09-02 | 1.3770 | 16.35% | 18.66% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 90 | 020653 | 恒生前海興泰混合A | 2025-09-02 | 1.1614 | 4.70% | 3.46% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 91 | 020661 | 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 2025-09-02 | 1.8031 | 83.45% | 77.66% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 92 | 020308 | 國投瑞銀和景180天持有期債券C | 2025-09-02 | 1.0472 | 1.17% | 1.38% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 93 | 020698 | 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A | 2025-09-02 | 1.6878 | 36.93% | 43.79% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 94 | 020666 | 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C | 2025-09-02 | 1.0207 | -0.12% | 0.27% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 95 | 020701 | 南華瑞享純債A | 2025-09-02 | 1.0220 | 0.22% | 0.25% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 96 | 020706 | 蜂巢添匯純債E | 2025-09-02 | 1.0987 | 0.65% | 1.12% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 97 | 020470 | 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C | 2025-09-02 | 1.7288 | 31.16% | 25.17% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 98 | 020492 | 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C | 2025-09-02 | 1.2335 | 16.53% | 31.20% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 99 | 020491 | 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A | 2025-09-02 | 1.2436 | 16.68% | 31.63% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 100 | 020718 | 天弘工盈三個(gè)月持有期債券A | 2025-09-02 | 1.0338 | 0.55% | 1.23% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 101 | 020703 | 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C | 2025-09-02 | 1.0421 | 0.20% | 1.58% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 102 | 020535 | 國投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C | 2025-09-02 | 1.0251 | 0.43% | 1.12% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 103 | 020469 | 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A | 2025-09-02 | 1.7444 | 31.37% | 25.67% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 104 | 020560 | 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A | 2025-09-02 | 1.5214 | 9.30% | 22.78% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 105 | 020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 2025-09-02 | 1.0957 | 0.17% | 0.49% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 106 | 020710 | 同泰恒利純債D | 2025-09-02 | 1.1437 | -0.01% | 0.08% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 107 | 020545 | 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-09-02 | 1.0820 | 0.41% | 1.87% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 108 | 020498 | 安信均衡增長混合C | 2025-09-02 | 1.2013 | 17.18% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 109 | 020723 | 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 2025-09-02 | 1.5788 | 20.77% | 27.84% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 110 | 020547 | 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券E | 2025-09-02 | 1.0786 | 0.35% | 1.73% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 111 | 020611 | 東吳恒益純債債券A | 2025-09-02 | 1.0201 | -0.05% | 0.35% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 112 | 020776 | 天弘安益?zhèn)疍 | 2025-09-02 | 1.0855 | -0.07% | 0.42% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 113 | 020772 | 中信建投量化選股股票A | 2025-09-02 | 1.2750 | 15.13% | 14.76% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 114 | 020953 | 中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券A | 2025-09-02 | 1.0452 | 0.36% | 1.02% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 115 | 020967 | 東吳科技創(chuàng)新混合C | 2025-09-02 | 1.5519 | 53.96% | 52.22% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 116 | 020968 | 國投瑞銀順昌純債債券C | 2025-09-02 | 1.1306 | 0.24% | 0.83% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 117 | 020811 | 富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A | 2025-09-02 | 1.0735 | 3.00% | 4.34% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 118 | 020816 | 湘財(cái)紅利量化選股混合A | 2025-09-02 | 1.0863 | 9.38% | 7.66% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 119 | 021068 | 鵬華雙季樂180天持有期債券A | 2025-09-02 | 1.0489 | 0.87% | 2.73% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 120 | 020833 | 東興興誠利率債A | 2025-09-02 | 1.0130 | -0.05% | -0.25% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 121 | 021070 | 恒生前海恒榮純債A | 2025-09-02 | 0.9967 | -0.66% | -0.78% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 122 | 021120 | 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券C | 2025-09-02 | 1.0574 | 0.38% | 1.47% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 123 | 021042 | 天弘弘利債券C | 2025-09-02 | 1.1206 | -0.23% | 0.48% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 124 | 021078 | 永贏安源60天滾動(dòng)持有債券C | 2025-09-02 | 1.0377 | 0.20% | 1.24% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 125 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 2025-09-02 | 3.1506 | 12.10% | 16.29% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 126 | 163417 | 興全合宜混合A | 2025-09-02 | 1.9484 | 28.09% | 39.07% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 127 | 163803 | 中銀增長混合A | 2025-09-02 | 0.3629 | 33.62% | 25.05% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 128 | 163808 | 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) | 2025-09-02 | 2.0880 | 17.63% | 16.58% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 129 | 164508 | 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 2025-09-02 | 1.2350 | 16.73% | 16.40% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 130 | 164810 | 工銀純債定開 | 2025-09-02 | 1.0170 | 0.27% | 1.08% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 131 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票A | 2025-09-02 | 1.2246 | 12.64% | 15.56% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 132 | 166019 | 中歐價(jià)值智選混合A | 2025-09-02 | 5.0319 | 15.52% | 26.39% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 133 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 2025-09-02 | 1.1003 | 0.28% | 0.61% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 134 | 166401 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)C | 2025-09-02 | 1.1185 | 0.77% | 1.15% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 135 | 166001 | 中歐新趨勢混合(LOF)A | 2025-09-02 | 1.5023 | 37.47% | 37.90% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 136 | 501099 | 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) | 2025-09-02 | 2.3102 | 71.33% | 80.68% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 137 | 180009 | 銀華貨幣B | 2025-09-02 | -- | 0.33% | 0.95% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 138 | 168601 | 匯安裕陽三年持有期混合 | 2025-09-02 | 1.3902 | 24.40% | 23.09% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 139 | 206013 | 鵬華宏觀混合 | 2025-09-02 | 1.0560 | 14.66% | 9.66% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 140 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A | 2025-09-02 | 2.0057 | 17.07% | 16.60% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 141 | 200003 | 長城貨幣A | 2025-09-02 | -- | 0.26% | 0.78% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 142 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 2025-09-02 | -- | 0.32% | 0.92% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 143 | 360003 | 光大保德信貨幣A | 2025-09-02 | -- | 0.30% | 0.87% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 144 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 2025-09-02 | -- | 0.34% | 0.95% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 145 | 400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 2025-09-02 | 1.3988 | 0.50% | 1.80% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 146 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 2025-09-02 | 1.3150 | 0.31% | 1.00% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 147 | 510410 | 博時(shí)上證自然資源ETF | 2025-09-02 | 1.5543 | 29.37% | 28.45% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 148 | 510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 2025-09-02 | 0.9832 | 2.18% | 2.02% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 149 | 511960 | 嘉實(shí)快線貨幣H | 2025-09-02 | -- | 0.31% | 0.92% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 150 | 511670 | 華泰紫金天天金貨幣ETFA | 2025-09-02 | -- | 0.31% | 0.88% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 151 | 510680 | 萬家上證50ETF | 2025-09-02 | 3.1745 | 13.84% | 14.10% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 152 | 512040 | 富國中證價(jià)值ETF | 2025-09-02 | 1.0751 | 13.43% | 9.88% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 153 | 510770 | 申萬菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份ETF | 2025-09-02 | 0.7017 | 26.98% | 25.91% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 154 | 512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 2025-09-02 | 1.5157 | 12.75% | 3.72% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 155 | 512250 | 招商中證A50ETF | 2025-09-02 | 1.1899 | 13.36% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 156 | 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 2025-09-02 | 1.3158 | 18.70% | 16.42% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 157 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2025-09-02 | 3.1268 | 14.03% | 14.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 158 | 511660 | 建信現(xiàn)金添益貨幣H | 2025-09-02 | -- | 0.30% | 0.88% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 159 | 512650 | 添富中證長三角ETF | 2025-09-02 | 1.2190 | 25.36% | 23.81% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 160 | 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 2025-09-02 | 3.5483 | 24.21% | 23.59% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 161 | 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 2025-09-02 | 1.6987 | 18.66% | 16.16% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 162 | 510370 | 300指數(shù)ETF | 2025-09-02 | 0.9939 | 17.27% | 14.64% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 163 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 2025-09-02 | 1.4014 | 16.57% | 19.51% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 164 | 511900 | 富國收益寶交易型貨幣H | 2025-09-02 | -- | 0.30% | 0.86% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 165 | 512080 | 中金中證A500ETF | 2025-09-02 | 1.2098 | 20.23% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 166 | 515920 | 博時(shí)智能消費(fèi)ETF | 2025-09-02 | 1.1141 | 33.71% | 29.08% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 167 | 512950 | 華夏中證央企ETF | 2025-09-02 | 1.4324 | 10.76% | 4.14% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 168 | 512290 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF | 2025-09-02 | 1.2046 | 24.34% | 32.46% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 169 | 515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 2025-09-02 | 0.7212 | 12.83% | 4.25% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 170 | 530003 | 建信優(yōu)選成長混合A | 2025-09-02 | 2.4421 | 11.35% | 6.77% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 171 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 2025-09-02 | 1.2971 | 24.45% | 10.93% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 172 | 512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 2025-09-02 | 1.3122 | 35.49% | 37.35% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 173 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 2025-09-02 | 1.2743 | 21.70% | 22.33% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 174 | 519652 | 銀河鑫利混合A | 2025-09-02 | 1.4730 | 4.84% | 2.15% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 175 | 512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 2025-09-02 | 0.7408 | 6.50% | 6.74% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 176 | 513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 2025-09-02 | 1.5782 | 7.30% | 10.20% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 177 | 515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-09-02 | 1.0047 | 22.35% | 20.05% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 178 | 519589 | 交銀貨幣B | 2025-09-02 | -- | 0.39% | 1.09% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 179 | 519654 | 銀河豐利債券A | 2025-09-02 | 1.0360 | 0.62% | 0.88% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 180 | 010202 | 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 2025-09-02 | 1.5120 | 37.97% | 36.49% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 181 | 011748 | 華泰柏瑞景氣成長混合A | 2025-09-02 | 0.7510 | 6.40% | 9.22% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 182 | 011358 | 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C | 2025-09-02 | 0.7111 | 21.89% | 20.08% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 183 | 012975 | 西部利得碳中和混合發(fā)起A | 2025-09-02 | 0.7033 | 24.94% | 20.63% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 184 | 012953 | 華泰柏瑞恒利混合A | 2025-09-02 | 1.1921 | 2.09% | 2.81% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 185 | 011357 | 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A | 2025-09-02 | 0.7273 | 22.05% | 20.49% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 186 | 015111 | 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C | 2025-09-02 | 1.3875 | 14.67% | 15.22% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 187 | 015529 | 華泰柏瑞錦瑞債券E | 2025-09-02 | 1.1840 | 5.20% | 6.93% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 188 | 017109 | 海富通瑞福債券C | 2025-09-02 | 1.1838 | 0.35% | 1.03% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 189 | 014579 | 華泰柏瑞恒澤混合A | 2025-09-02 | 1.1242 | 3.78% | 3.85% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 190 | 018042 | 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 2025-09-02 | 1.3410 | 3.70% | 5.14% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 191 | 017617 | 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A | 2025-09-02 | 1.1109 | 2.45% | 3.59% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 192 | 019051 | 華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 2025-09-02 | 1.5170 | 38.12% | 44.30% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 193 | 159653 | 國聯(lián)安ESG300ETF | 2025-09-02 | 1.1359 | 17.92% | 15.18% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 194 | 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 2025-09-02 | 0.5967 | 56.08% | 44.20% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 195 | 159241 | 天弘國證航天航空行業(yè)ETF | 2025-09-02 | 1.2500 | 22.23% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 196 | 159360 | 天弘中證A500ETF | 2025-09-02 | 1.1974 | 20.64% | 18.45% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 197 | 159310 | 天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-09-02 | 1.9184 | 36.56% | 33.83% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 198 | 233013 | 大摩多元收益?zhèn)疌 | 2025-09-02 | 1.2283 | 2.47% | 2.27% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 199 | 022090 | 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-09-02 | 1.1185 | 13.82% | 12.49% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 200 | 023166 | 興證全球恒嘉30天持有債券E | 2025-09-02 | 1.0243 | 0.74% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
