廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金（廣發(fā)量化多因子混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金（廣發(fā)
量化多因子混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年9月25日
送出日期：2025年9月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱廣發(fā)量化多因子混合基金代碼005225
下屬基金簡稱廣發(fā)量化多因子混合A下屬基金代碼005225
中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2018-03-21
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2023-07-06
基金經(jīng)理的日期
易威
證券從業(yè)日期2013-06-27
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2023-10-23
基金經(jīng)理的日期
李育鑫
證券從業(yè)日期2019-07-16
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人
應(yīng)在定期報告中予以披露；連續(xù)六十個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金
其他管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與
其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行
表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金自2025年10月9日起增設(shè)C類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過量化模型構(gòu)建股票組合，力爭
投資目標(biāo)
實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托
投資范圍憑證）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中
期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、
國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具
(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)
的比例為0-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等；權(quán)證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比
例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求
有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策
略；4、金融衍生品投資策略。
主要投資策略
本基金通過自主研發(fā)量化多因子模型選擇股票并進(jìn)行擇時配置，包括：
智能量化選股策略、多層次擇時策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)國證2000指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金和債
風(fēng)險收益特征
券型基金，低于股票型基金，屬于中高收益風(fēng)險特征的基金。
注：詳見《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基
金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
7日≤N
贖回費
30日≤N
N≥180日-
注：1、本基金的申購費用由申購人承擔(dān)，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，
不列入基金資產(chǎn)?；痄N售機(jī)構(gòu)可以對銷售費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準(zhǔn)。
2、本基金對通過本公司直銷中心申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資
者實施差別的申購費率，特定投資者范圍及具體費率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費1.00%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
審計費用32,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費用費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)（金額單位為人民幣元）。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.38%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
（1）本基金是混合型基金，既能投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)，亦能投資債券等固定收益類
金融工具，因此股票市場和債券市場的變化均會影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣藢l(fā)
揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組
合配置，以控制特定風(fēng)險。
（2）量化模型的股票選擇風(fēng)險
本基金多頭股票部分主要采用量化多因素模型進(jìn)行選擇，期望篩選出對比做空的股指或
個股有超額收益的股票。但是通過基本面研究買入股票的區(qū)間收益率有可能低于做空的股指
收益率或個股收益率，從而導(dǎo)致基金損失。
（3）投資股指期貨的風(fēng)險
主要包括基差風(fēng)險、合約品種差異造成的風(fēng)險、標(biāo)的物風(fēng)險、衍生品模型風(fēng)險。
（4）投資國債期貨的風(fēng)險
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
（5）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險及評級風(fēng)險等。由于資產(chǎn)支持
證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基
礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險及現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險。
（6）投資于中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險
（7）投資權(quán)證的風(fēng)險。
2、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
3、投資存托憑證的風(fēng)險
4、開放式基金的共有風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險；（2）管理風(fēng)險；（3）職業(yè)道德風(fēng)險；（4）流動性風(fēng)險；（5）合規(guī)性風(fēng)
險；（6）投資管理風(fēng)險；（7）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可
能不一致的風(fēng)險等。
5、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金（廣發(fā)量化多因子混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf