中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式
證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年09月16日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準日
有關年度分紅次數(shù)的說明
下屬基金份額類別的基金簡稱
下屬基金份額類別的交易代碼
截止基準日下屬基
金份額類別的相關
指標
本次下屬基金份額類別分紅方案（單位:元/10 份基
金份額）
基準日下屬基金份額類別凈值
（單位:人民幣元）
基準日下屬基金份額類別可供
分配利潤（單位:人民幣元）
中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
中加頤瑾定開債券
006963
2019年07月12日
中加基金管理有限公司
杭州銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》等法律法規(guī)以及《中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基
金合同》、《中加頤瑾六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
的有關規(guī)定
2025年09月08日
本基金本次分紅為2025年度第3次分紅
中加頤瑾定開債券A
006963
1.0366
142,755,607.92
0.10
中加頤瑾定開債券C
006964
1.0000
0.00
-
注：截止收益分配基準日2025年09月08日中加頤瑾定開債券C份額為0。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
2025年09月17日
2025年09月17日
2025年09月18日
權益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有
人。
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2025年09月17日除
權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份
額于2025年09月18日直接劃入其基金賬戶。本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基
金份額進行確認并通知各銷售機構。2025年09月19日起投資者可以查詢。
根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有
關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
注：對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3 其他需要提示的事項
中加基金管理有限公司客戶服務電話：400-00-95526（固定電話、移動電話均可撥打）網(wǎng)站：http:
//www.bobbns.com/
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，
不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風險，敬請
投資人認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關法律文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資
期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價
值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2025年09月16日
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