華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金管理費(fèi)率及托管費(fèi)率并修訂基金合同的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金管理費(fèi)率及托管費(fèi)率并修訂基金合同的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）決定自2025年12月2日起，將華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱“華夏中證銀行ETF”，基金代碼：515020）及華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（基金簡(jiǎn)稱“華夏中證銀行ETF聯(lián)接”，基金主代碼：008298）的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.50%調(diào)整為0.15%，托管費(fèi)年費(fèi)率由0.10%調(diào)整為0.05%，并相應(yīng)修訂兩只基金基金合同有關(guān)內(nèi)容。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、調(diào)低基金費(fèi)率情況
基金名稱 調(diào)低費(fèi)率類型 調(diào)整前（年費(fèi)率） 調(diào)整后（年費(fèi)率）
華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金 管理費(fèi)率 0.50% 0.15%
托管費(fèi)率 0.10% 0.05%
華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 管理費(fèi)率 0.50% 0.15%
托管費(fèi)率 0.10% 0.05%
二、基金合同修訂
基金管理人已根據(jù)上述費(fèi)率調(diào)整情況對(duì)兩只基金基金合同“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，將管理費(fèi)年費(fèi)率由“0.50%”調(diào)整為“0.15%”，托管費(fèi)年費(fèi)率由“0.10%”調(diào)整為“0.05%”?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)修訂的基金合同相應(yīng)修訂各基金的托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系變化或?qū)鸱蓊~持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)現(xiàn)時(shí)有效的法律法規(guī)對(duì)基金合同等法律文件進(jìn)行其他修訂或必要補(bǔ)充。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及各基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容將自2025年12月2日起生效，修訂后的法律文件將在基金管理人網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十九日
華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金管理費(fèi)率及托管費(fèi)率并修訂基金合同的公告.pdf