易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了樂舒適有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂舒適”）于香港聯(lián)合交易所發(fā)行的股份的認(rèn)購，樂舒適本次發(fā)行的香港包銷商廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀(jì)有限公司為本公司非控股股東廣發(fā)證券股份有限公司的子公司；易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合型證券投資基金賣出了部分其持有的基金托管人招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）發(fā)行的股票。
現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、參與樂舒適發(fā)行的股份的認(rèn)購情況
樂舒適本次發(fā)行價(jià)格為26.20港元/股，由整體協(xié)調(diào)人與發(fā)行人于定價(jià)日以協(xié)議方式厘定。本公司旗下公募基金參與樂舒適本次發(fā)行認(rèn)購的獲配信息如下：
基金名稱 基石配售獲配數(shù)量（股） 總獲配數(shù)量（股） 總獲配金額（港元）
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 652,200 731,200 19,157,440.00
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金（QDII） 800,400 897,400 23,511,880.00
易方達(dá)全球成長精選混合型證券投資基金（QDII） 415,000 465,600 12,198,720.00
易方達(dá)全球配置混合型證券投資基金（QDII） 207,600 232,800 6,099,360.00
二、賣出招商銀行股票的情況
本次交易系因易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合型證券投資基金持倉招商銀行的比例被動(dòng)超過基金資產(chǎn)凈值的10％而做出相關(guān)調(diào)整，交易方式為上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)競(jìng)價(jià)交易，交易價(jià)格公允。具體交易情況如下：
基金名稱 證券代碼及簡(jiǎn)稱 賣出時(shí)間 賣出數(shù)量（股） 賣出金額（元）
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合型證券投資基金 600036招商銀行 2025年11月6日 2,200,000 93,654,416.00
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年11月8日
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