國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：國壽安保基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
重要提示
1、國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】335號文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會(huì)對本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證。
2、本基金是契約型開放式、債券型基金。
3、本基金管理人為國壽安?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“基金管理人”）；基金托管人為招商銀行股份有限公司；登記機(jī)構(gòu)為國壽安?；鸸芾碛邢薰?。
4、本基金于2025年8月1日至2025年9月30日通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)（包括直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）公開發(fā)售。
5、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
6、在基金發(fā)售期間基金賬戶開戶和基金認(rèn)購申請手續(xù)可以同時(shí)辦理，一次完成，但若開戶無效，認(rèn)購申請也同時(shí)無效。
7、在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額，通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)和其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購的，每筆認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差；通過基金管理人直銷中心進(jìn)行認(rèn)購的，首次認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），單筆追加不得低于1元（含認(rèn)購費(fèi)），超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差。募集期間不設(shè)置投資者單個(gè)基金交易賬戶累計(jì)認(rèn)購金額限制。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
8、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)購買本基金時(shí)，需開立本公司基金賬戶，除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個(gè)投資者僅允許開立一個(gè)基金賬戶。若投資者已經(jīng)開立基金賬戶，則無須再另行開立基金賬戶，直接以此基金賬戶辦理認(rèn)購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可以到本公司指定銷售網(wǎng)點(diǎn)和本公司直銷中心辦理開立基金賬戶的手續(xù)。本公司同時(shí)開通網(wǎng)上開戶功能，詳細(xì)情況請登錄公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）查詢。
10、銷售機(jī)構(gòu)（包括本公司直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請，投資者通常應(yīng)在T+2日到基金銷售機(jī)構(gòu)查詢受理情況，在基金合同生效后可以到基金銷售機(jī)構(gòu)打印交易確認(rèn)書。
11、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金招募說明書》。
12、本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
13、本基金通過本公司的直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行銷售，請撥打本公司的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)號碼（4009-258-258）咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以公告。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
16、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理辦法
本基金將面臨因市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括本基金出現(xiàn)投資者大額贖回，致使本基金沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付基金贖回支付的要求所引致的風(fēng)險(xiǎn)。
由于開放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應(yīng)對贖回要求，在管理現(xiàn)金頭寸時(shí)，有可能存在現(xiàn)金不足的風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金過多帶來的收益下降風(fēng)險(xiǎn)。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”和招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購以及贖回安排。
?。?）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、中央銀行票據(jù)、金融債券、公開發(fā)行的次級債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
本基金的標(biāo)的資產(chǎn)大部分為標(biāo)準(zhǔn)化債券金融工具，一般情況下具有較好的流動(dòng)性，同時(shí)，本基金嚴(yán)格控制投資于流動(dòng)受限資產(chǎn)和不存在活躍市場需要采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值的投資品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)條件，制定出現(xiàn)金持有量的上下限計(jì)劃，在該限制范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金比例調(diào)控或現(xiàn)金與證券的轉(zhuǎn)化。本基金管理人會(huì)進(jìn)行標(biāo)的的分散化投資并結(jié)合對各類標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期流動(dòng)性合理進(jìn)行資產(chǎn)配置，以防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
基金管理人已建立內(nèi)部巨額贖回應(yīng)對機(jī)制，對基金巨額贖回情況進(jìn)行嚴(yán)格的事前監(jiān)測、事中管控與事后評估。當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金經(jīng)理和合規(guī)管理部需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行流動(dòng)性評估，確認(rèn)是否可以接受所有贖回申請。當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金類資產(chǎn)不足以支付贖回款項(xiàng)時(shí)，需在充分評估基金組合資產(chǎn)變現(xiàn)能力、投資比例變動(dòng)與基金份額凈值波動(dòng)的基礎(chǔ)上，審慎接受、確認(rèn)贖回申請。基金管理人在認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，可能采取部分延期贖回或者對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”的相關(guān)約定。
?。?）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對贖回申請進(jìn)行適度調(diào)整?；鸸芾砣丝梢圆扇溆玫牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對措施，包括但不限于：
（a）暫停接受及延期辦理贖回申請
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細(xì)了解本基金發(fā)生暫停接受贖回申請的情形及程序，因此，特定情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時(shí)在延期贖回的情形下，投資人完成基金贖回時(shí)的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時(shí)的基金份額凈值不同。
?。╞）延緩支付贖回款項(xiàng)
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及程序。在此情形下，投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲。
?。╟）收取短期贖回費(fèi)
本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
?。╠）暫停基金估值
投資人具體請參見基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，詳細(xì)了解本基金發(fā)生暫停估值的情形及程序。在此情形下，可能暫停/延期披露基金份額凈值，同時(shí)贖回申請可能被延期辦理或被暫停接受。
（e）擺動(dòng)定價(jià)
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。當(dāng)基金采用擺動(dòng)定價(jià)時(shí)，投資者申購或贖回基金份額時(shí)的基金份額凈值，將會(huì)根據(jù)投資組合的市場沖擊成本而進(jìn)行調(diào)整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
?。╢）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
17、本基金特定投資策略帶來的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為純債債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，這類證券的風(fēng)險(xiǎn)主要與資產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)，比如債務(wù)人違約可能性的高低、債務(wù)人行使抵消權(quán)可能性的高低，資產(chǎn)收益受自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工的影響程度，資產(chǎn)收益與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的相關(guān)性等。如果資產(chǎn)支持證券受上述因素的影響程度低，則資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小，反之則風(fēng)險(xiǎn)高。
本基金可以參與國債期貨交易，可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對手或交易對手較少導(dǎo)致難以將其以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；償付風(fēng)險(xiǎn)是指在信用衍生品存續(xù)期內(nèi)由于不可控制的市場或環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或用于償付的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)；價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)，或所受保護(hù)債券主體經(jīng)營情況，或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金采用信用衍生品對沖信用債的信用風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)信用債出現(xiàn)違約時(shí)，存在信用衍生品賣方無力或拒絕履行信用保護(hù)承諾的風(fēng)險(xiǎn)。
按照本基金基金合同的約定，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止基金合同，因此本基金面臨自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。
本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊。中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
建議基金投資者在選擇本基金之前，通過正規(guī)的途徑，如：基金管理人客戶服務(wù)熱線（4009-258-258），基金管理人網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）或者通過銷售機(jī)構(gòu)，對本基金進(jìn)行充分、詳細(xì)的了解。
本基金的《基金合同》、《招募說明書》通過基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行公開披露。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀招募說明書中相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資者應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買和贖回基金，基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站。
一、本次發(fā)售基本情況
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國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金（A類基金份額簡稱：國壽安保尊悅純債債券A，基金代碼： 023694; C類基金份額簡稱：國壽安保尊悅純債債券C，基金代碼：023695）
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債券型基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
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不定期
（五）基金份額初始發(fā)售面值
本基金基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
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本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
?。ㄆ撸┠技瘜ο?br/> 符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（八）銷售機(jī)構(gòu)和銷售地點(diǎn)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）國壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務(wù)中心2號樓10-12層
聯(lián)系電話：010-50850723
傳真：010-50850777
聯(lián)系人：孫瑤
?。?）國壽安?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
網(wǎng)址：https://e.gsfunds.com.cn/etrading/
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
聯(lián)系人：周嘉誼
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
?。?）廣發(fā)銀行股份有限公司
注冊地址：廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號
辦公地址：廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號
法定代表人：王凱
聯(lián)系人：陳涇渭
客服電話：400-830-8003
網(wǎng)址：www.cgbchina.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ň牛┌l(fā)售時(shí)間安排
本基金募集期為2025年8月1日至2025年9月30日；基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但整個(gè)募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。
（十）基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購方式：本基金認(rèn)購采取全額繳款認(rèn)購的方式。投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。投資者的認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
2、認(rèn)購原則和認(rèn)購限額
1）本基金認(rèn)購采取全額繳款認(rèn)購的方式。投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。若認(rèn)購無效或失敗，基金管理人將認(rèn)購無效或失敗的款項(xiàng)退回。
基金投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，但認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
2）在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額，通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)和其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購的，每筆認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差；通過基金管理人直銷中心進(jìn)行認(rèn)購的，首次認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），單筆追加不得低于1元（含認(rèn)購費(fèi)），超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差。募集期間不設(shè)置投資者單個(gè)基金交易賬戶累計(jì)認(rèn)購金額限制。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3）如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
4）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對認(rèn)購金額的限制及規(guī)則，基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
3、認(rèn)購費(fèi)
?。?）本基金采用金額認(rèn)購方法和前端收費(fèi)模式。具體費(fèi)用安排如下表所示：
認(rèn)購金額（元） A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率 C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M〈100萬 0.30%
100萬 ≤ M〈500萬 0.10% 0%
M ≥ 500萬 按筆收取，1000元/筆
注：M為認(rèn)購金額。
機(jī)構(gòu)投資者通過本公司直銷中心開戶并認(rèn)購本基金，享受認(rèn)購費(fèi)率1折優(yōu)惠，認(rèn)購費(fèi)率為固定金額的，按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。具體詳見2018年4月17日刊登的《國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金開展直銷費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。
?。?）本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)由該類基金份額認(rèn)購人承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)；
（3）投資者在募集期間多次認(rèn)購的，需按單一基金交易賬戶累計(jì)認(rèn)購金額對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算認(rèn)購費(fèi)用。
?。?）募集期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
4、認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
?。?）A類基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算方法
1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
?。?）C類基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算方法
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額+認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者投資1萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息3元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額＝10,000.00/(1+0.30%) ＝ 9,970.09元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000.00-9,970.09＝29.91元
認(rèn)購份額＝ (9,970.09+3.00)/1.00 = 9,973.09份
即：投資者投資1萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息3元，則其可得到9,973.09份的認(rèn)購份額。
5、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個(gè)人投資者可以在銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)、本公司直銷中心及本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購申請。
（一）國壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心
1、本公司直銷中心受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購申請。
2、受理開戶和認(rèn)購的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日的9：30一17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
3、個(gè)人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時(shí)須提交的材料：
?。?）本人有效身份證件及正反兩面簽字復(fù)印件（開戶證件類型將以最新監(jiān)管要求為準(zhǔn)）。
?。?）指定銀行賬戶的同名的銀行儲(chǔ)蓄卡、借記卡原件及加上個(gè)人簽名的復(fù)印件。
?。?）填寫合格并且留有申請人簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（個(gè)人）》、《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》、《風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》等業(yè)務(wù)表單。
?。?）普通投資者在滿足一定條件下可申請成為專業(yè)投資者，若您欲轉(zhuǎn)為專業(yè)投資者，可填寫《專業(yè)/普通投資者轉(zhuǎn)化申請書》及《投資知識問卷》，我司將會(huì)根據(jù)您的填寫情況進(jìn)行審核。
（5）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請書》和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件。
5、認(rèn)購資金的劃撥
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷專戶：
1）廣發(fā)銀行直銷專戶
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 銀行全稱：廣發(fā)銀行北京金融街支行
銀行賬號：9550880052717802095
人行支付系統(tǒng)行號：306100004677
2）中國工商銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 銀行全稱：中國工商銀行北京市分行營業(yè)部
銀行賬號：0200000319239146828
人行支付系統(tǒng)行號：102100000030
3）中國建設(shè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京復(fù)興支行
銀行賬號：11001046500059188888
人行支付系統(tǒng)行號：105100008038
4）交通銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 銀行全稱：交通銀行股份有限公司北京石景山支行
銀行賬號：110060872018800000268
人行支付系統(tǒng)行號：301100000371
5）興業(yè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：興業(yè)銀行北京金融街支行
銀行賬號：321500100100088115
人行支付系統(tǒng)行號：309100001508
?。?）認(rèn)購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認(rèn)購申請無效。
6、注意事項(xiàng)：
?。?）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
3）投資者未足額劃來認(rèn)購資金；
4）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2 日后（包括T+2 日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
?。?）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2 日后（包括T+2 日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢認(rèn)購接受情況，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
?。?）辦理匯款時(shí)，投資者應(yīng)注意以下事項(xiàng)：
1）投資者必須使用其預(yù)留賬戶（投資者在本公司直銷開立交易賬戶時(shí)登記的銀行賬戶）辦理匯款，如使用非預(yù)留賬戶、現(xiàn)金或其他無法及時(shí)識別投資者身份的方式匯款，則匯款資金無效；
2）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄注明用途；
3）投資者應(yīng)足額匯款，認(rèn)購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認(rèn)購申請無效；
4）投資者采用匯款交易方式發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)由投資者自行承擔(dān)。
?。ǘ﹪鴫郯脖；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
1、受理開戶及認(rèn)購的時(shí)間
基金份額發(fā)售期間全天24小時(shí)接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)，工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購申請，視為下一工作日提交的認(rèn)購申請。
2、開戶及認(rèn)購程序
?。?）投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）參閱并了解《國壽安?；鸸芾碛邢薰鹃_放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《國壽安保基金管理有限公司開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》等規(guī)則；
?。?）尚未開通基金網(wǎng)上直銷賬戶的個(gè)人投資者，可以登錄本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）、“國壽安?；稹蔽⑿欧?wù)號，與本公司達(dá)成電子交易相關(guān)協(xié)議，接受本公司有關(guān)服務(wù)條款并辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行網(wǎng)上直銷交易賬戶開戶，在開戶申請?zhí)峤怀晒螅纯芍苯油ㄟ^網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)購；
?。?）已經(jīng)開通基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，請直接登錄本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購；
?。?）網(wǎng)上開戶、認(rèn)購、支付業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告請登錄本公司網(wǎng)站查詢。
3、認(rèn)購申請當(dāng)日截止時(shí)間為17：00，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額支付的申請將按失敗處理。
?。ㄈ┩ㄟ^銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購的程序
個(gè)人投資者在銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者可以在銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)及本公司直銷中心辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購申請。
?。ㄒ唬┍竟颈本┲变N中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請
1、開戶和認(rèn)購的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日的9：30一17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、普通法人企業(yè)辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時(shí)須提交的材料：
?。?）普通機(jī)構(gòu)
1）企業(yè)法人提交加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的加蓋公章的注冊登記證書復(fù)印件。開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，應(yīng)提交法人授權(quán)的書面證明。
2）加蓋單位公章的機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件。
3）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復(fù)印件（加蓋公章）。
4）法定代表人或負(fù)責(zé)人有效身份證件正反面復(fù)印件（加蓋公章）。
5）經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件（加蓋公章）。
6）填妥并加蓋公章和法定代表人簽章或其授權(quán)代表簽章、賬戶類經(jīng)辦人簽字的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（機(jī)構(gòu)）》。如為法定代表人授權(quán)代表簽章，則須有法定代表人對該授權(quán)代表的授權(quán)委托書復(fù)印件（加蓋公章）。
7）填妥并加蓋公章、預(yù)留印鑒章、所有經(jīng)辦人簽字的《基金業(yè)務(wù)印鑒卡》。
8）填妥并加蓋公章的《風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《傳真交易協(xié)議書》、《非自然人客戶收益所有人信息登記表》及受益人所需補(bǔ)充材料（詳見《非自然人客戶收益所有人信息登記表》內(nèi)要求）。
9）填妥并加蓋公章、所有經(jīng)辦人簽字的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》。
10）填妥并加蓋公章、賬戶類經(jīng)辦人簽字的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》、《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》。
11）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。上述表單如需回寄，請?zhí)峁┮皇絻煞荨?br/> （2）金融產(chǎn)品類
1）管理人負(fù)責(zé)開戶
A）根據(jù)產(chǎn)品管理人的機(jī)構(gòu)類型，提交加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本復(fù)印件。
B）加蓋管理人單位公章的客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的證明文件復(fù)印件（加蓋公章）。
C）法定代表人或負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件（加蓋公章）。
D）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復(fù)印件（加蓋公章）。
E）資產(chǎn)管理合同或資產(chǎn)托管協(xié)議的首末頁及向證監(jiān)會(huì)報(bào)備的書面文件材料或相關(guān)證明文件復(fù)印件（加蓋公章）。
F）填妥并加蓋公章及預(yù)留印鑒章的《基金業(yè)務(wù)印鑒卡》。
G）填妥并加蓋公章和法定代表人簽章或其授權(quán)代表簽章、賬戶類經(jīng)辦人簽字的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（產(chǎn)品）》。如為法定代表人授權(quán)代表簽章，則須有法定代表人對該授權(quán)代表的授權(quán)委托書復(fù)印件（加蓋公章）。
H）填妥并加蓋公章、預(yù)留印鑒章、所有經(jīng)辦人簽字的《基金業(yè)務(wù)印鑒卡》。
I）填妥并加蓋公章的《風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《傳真交易協(xié)議書》、《非自然人客戶收益所有人信息登記表》及受益人所需補(bǔ)充材料（詳見《非自然人客戶收益所有人信息登記表》內(nèi)要求）。
J）填妥并加蓋公章、所有經(jīng)辦人簽字的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》。
K）填妥并加蓋公章、賬戶類經(jīng)辦人簽字的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》、《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》。
L）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。上述表單如需回寄，請?zhí)峁┮皇絻煞荨?br/> 2）托管人負(fù)責(zé)開立，除以上材料外需補(bǔ)充：
A）托管人的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（最新年檢過的副本）或民政部門等頒發(fā)的注冊登記書復(fù)印件（加蓋公章）。
B）托管人出具的經(jīng)辦人有效身份證件原件及正反面復(fù)印件（加蓋公章）。
C）托管人出具的法定代表人或負(fù)責(zé)人有效身份證件正反面復(fù)印件（加蓋公章）。
D）托管人出具的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（加蓋公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章），如為法定代表人授權(quán)代表簽章，則須有法定代表人對該授權(quán)代表的授權(quán)委托書復(fù)印件（加蓋公章）。
E）托管人出具的《基金業(yè)務(wù)印鑒卡》（加蓋公章）。
3）社保組合開戶資料
在上述托管類資產(chǎn)開戶資料基礎(chǔ)上，還需提供：
社保理事會(huì)確定管理人及相應(yīng)投資組合的確認(rèn)函復(fù)印件；或社保理事會(huì)分別與托管人、投管人分別簽署的托管合同和投資管理合同首末頁（加蓋托管人或投管人公章）
4）其他機(jī)構(gòu)（合格境外機(jī)構(gòu)開戶QFII），應(yīng)提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的 QFII 證券投資業(yè)務(wù)許可證的復(fù)印件；QFII 機(jī)構(gòu)提供的授權(quán)書，其中應(yīng)包含授權(quán)對象、授權(quán)對象可代理的業(yè)務(wù)、授權(quán)期限等內(nèi)容，由 QFII 機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于托管機(jī)構(gòu) QFII 托管人資格的批復(fù)復(fù)印件。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)須提交填妥并加蓋預(yù)留交易印鑒、交易類經(jīng)辦人簽字的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請書》。
（1）認(rèn)購資金的劃撥
通過開戶預(yù)留賬戶將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷專戶：
1）廣發(fā)銀行直銷專戶
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 銀行全稱：廣發(fā)銀行北京金融街支行
銀行賬號：9550880052717802095
人行支付系統(tǒng)行號：306100004677
2）中國工商銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：中國工商銀行北京市分行營業(yè)部
銀行賬號：0200000319239146828
人行支付系統(tǒng)行號：102100000030
3）中國建設(shè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 銀行全稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京復(fù)興支行
銀行賬號：11001046500059188888
人行支付系統(tǒng)行號：105100008038
4）交通銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：交通銀行股份有限公司北京石景山支行
銀行賬號：110060872018800000268
人行支付系統(tǒng)行號：301100000371
5）興業(yè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 銀行全稱：興業(yè)銀行北京金融街支行
銀行賬號：321500100100088115
人行支付系統(tǒng)行號：309100001508
?。?）認(rèn)購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則當(dāng)日申請無效。
5、注意事項(xiàng)：
?。?）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
3）投資者未足額劃來認(rèn)購資金；
4）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
?。?）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認(rèn)購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄注明用途；
2）投資者應(yīng)足額匯款，認(rèn)購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認(rèn)購申請無效。
?。ǘC(jī)構(gòu)投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購的程序
機(jī)構(gòu)投資者在銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交割
?。ㄒ唬┗鸷贤埃空J(rèn)購資金將被存放在本基金募集專戶中，認(rèn)購資金產(chǎn)生的銀行存款利息在募集期結(jié)束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認(rèn)購資金的利息結(jié)轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算為準(zhǔn)。
?。ǘ┍净饳?quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、本基金募集期限屆滿，由基金管理人按規(guī)定聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)對認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)；自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告。
4、募集期限屆滿，若本基金不能滿足基金備案的條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；在基金募集期限屆滿后三十日內(nèi)返還投資者已繳納的認(rèn)購款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬，基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、發(fā)售費(fèi)用
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
七、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 基金管理人：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 注冊地址：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號3幢306號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務(wù)中心2號樓10-12層
法定代表人：于泳
電話：010-50850723
傳真：010-50850777
聯(lián)系人：孫瑤
客戶服務(wù)中心電話：4009-258-258
公司網(wǎng)址：www.gsfunds.com.cn
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：招商銀行股份有限公司
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
聯(lián)系人：周嘉誼
電話：0755-83271192
傳真：0755-83195049
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、國壽安保基金管理有限公司直銷中心及網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)，有關(guān)內(nèi)容同基金管理人。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
?。?）招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
聯(lián)系人：周嘉誼
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
?。?）廣發(fā)銀行股份有限公司
注冊地址：廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號
辦公地址：廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號
法定代表人：王凱
聯(lián)系人：陳涇渭
客服電話：400-830-8003
網(wǎng)址：www.cgbchina.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號3幢306號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務(wù)中心2號樓10-12層
法定代表人：于泳
電話：010-50850950
傳真：010-50850966
聯(lián)系人：干曉樹
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：安冬
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
?。徲?jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：蔡曉慧
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：蔡曉慧、柴瀚英
國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 2025年7月29日
國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf