長(zhǎng)城元利債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
長(zhǎng)城元利債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、
定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月25日
1 公告基本信息
基金名稱 長(zhǎng)城元利債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城元利債券
基金主代碼 023698
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月19日
基金管理人名稱 長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 長(zhǎng)城基金管理有限公司
公告依據(jù) 《長(zhǎng)城元利債券型證券投資基金基金合同》和《長(zhǎng)城元利債券型證券投資基金
招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定
申購(gòu)起始日 2025年11月26日
贖回起始日 2025年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月26日
定期定額投資起始日 2025年11月26日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城元利債券A 長(zhǎng)城元利債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023698 023699
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、 贖回 （轉(zhuǎn)
換、定期定額投資） 是 是
2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、本基金單筆最低申購(gòu)金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)），投資人通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低申購(gòu)金額高于該申購(gòu)金額限制時(shí)，除需滿足基金管理人規(guī)定的前述最低申購(gòu)金額限制外，還應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
2、本基金不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，并在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，投資者可以多次申購(gòu)本基金，A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他申購(gòu)A類基金份額的投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
3.2.1前端收費(fèi)
長(zhǎng)城元利債券A
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 備注
M＜1,000,000 0.4% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.2% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.08% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
長(zhǎng)城元利債券C
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 備注
- - 本基金C類份額不收取申
購(gòu)費(fèi)用
注：養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如未來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司在法律法規(guī)允許的前提下可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
基金管理人可以在基金合同的約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2.2后端收費(fèi)
注：本基金未設(shè)后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用在投資人申購(gòu)A類基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金單筆贖回份額不得低于10份，投資人全額贖回時(shí)不受該限制。本基金不對(duì)投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，并在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
長(zhǎng)城元利債券A
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
長(zhǎng)城元利債券C
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
注：基金管理人可以在基金合同的約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差二部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)入份額保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸轉(zhuǎn)入基金財(cái)產(chǎn)所有。
（1）如轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入總金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金適用申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金適用申購(gòu)費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入總金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入凈金額＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
?。?）如轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
2、對(duì)于實(shí)行級(jí)差申購(gòu)費(fèi)率(不同申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)不同申購(gòu)費(fèi)率)的基金，以轉(zhuǎn)入總金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率、轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；如轉(zhuǎn)入總金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)或轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)為固定費(fèi)用時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用視為0。
3、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金基金資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)各基金招募說(shuō)明書的約定。
4、計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、更新的招募說(shuō)明書規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行，對(duì)于通過(guò)本公司網(wǎng)上交易、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的相關(guān)費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5、基金轉(zhuǎn)換計(jì)算示例
某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）將持有的長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金A類份額10萬(wàn)份基金份額轉(zhuǎn)換為本基金A類份額，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金（本基金A類份額）份額凈值是1.0500元，轉(zhuǎn)出基金（長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金A類份額）對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0，申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率為0.4%，則可得到的轉(zhuǎn)換份額及基金轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額＝100,000×1＝100,000 元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝0
轉(zhuǎn)入總金額＝100,000－0＝100,000元
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差＝100,000－100,000/(1+0.4%)＝398.41元
轉(zhuǎn)入凈金額＝100,000－398.41＝99,601.59元
轉(zhuǎn)入份額＝99,601.59/1.0500＝94,858.65份
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝0+398.41＝398.41元
即：該基金份額持有人完成本次轉(zhuǎn)換后，可得到本基金A類份額94,858.65份。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、本次開通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅適用于本公司旗下基金“前端收費(fèi)”模式。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金。
3、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，擬轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循各基金對(duì)贖回先后順序的規(guī)定。
5、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
6、基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此暫停基金轉(zhuǎn)換的情形適用于相關(guān)基金合同關(guān)于暫?；蚓芙^申購(gòu)、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。
7、基金份額轉(zhuǎn)換后，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
投資者可在已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資，申請(qǐng)辦理程序及交易規(guī)則遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。除另有公告外，定期定額投資費(fèi)率與日常申購(gòu)費(fèi)率相同。
1、扣款日期
投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款日期，銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者約定的每期扣款日進(jìn)行扣款，若遇非開放日則順延到下一開放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
2、扣款金額
本基金單筆最低定期定額投資金額為1元，投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)定期定額投資本基金時(shí)，除需滿足基金管理人規(guī)定的最低定期定額投資金額限制外，還應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。本基金單筆定期定額投資金額不受前述最低申購(gòu)金額的限制。
3、交易確認(rèn)
定期定額投資以每期有效申購(gòu)申請(qǐng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。定期定額投資申請(qǐng)的確認(rèn)以本基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
4、變更和終止
投資者可變更或終止定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
1、長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷中心
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層、38層、39層
電話：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯(lián)系人：余偉維
2、長(zhǎng)城基金管理有限公司電子交易平臺(tái)
移動(dòng)客戶端：長(zhǎng)城基金APP
微信服務(wù)號(hào)：長(zhǎng)城基金
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
(1)寧波銀行（易管家）
(2)國(guó)泰海通
(3)中信建投
(4)招商證券
(5)中信證券
(6)銀河證券
(7)海通證券
(8)長(zhǎng)城證券
(9)東方證券
(10)華西證券
(11)渤海證券
(12)國(guó)信證券
(13)國(guó)盛證券
(14)國(guó)都證券
(15)中信證券（華南）
(16)中信證券（山東）
(17)國(guó)投證券
(18)長(zhǎng)江證券
(19)西南證券
(20)中信期貨
(21)南京證券
(22)東方財(cái)富證券
(23)東吳證券
(24)粵開證券
(25)東莞證券
(26)第一創(chuàng)業(yè)證券
(27)江海證券
(28)開源證券
(29)國(guó)聯(lián)民生證券
(30)螞蟻基金
(31)眾祿基金
(32)天天基金
(33)浦領(lǐng)基金
(34)和訊信息
(35)好買基金
(36)盈米基金
(37)中正達(dá)廣
(38)利得基金
(39)富濟(jì)基金
(40)金斧子
(41)匯成基金
(42)蘇寧基金
(43)萬(wàn)得基金
(44)聯(lián)泰基金
(45)匯林保大
(46)挖財(cái)基金
(47)奕豐基金
(48)同花順
(49)長(zhǎng)量基金
(50)雪球基金
(51)基煜基金
(52)大智慧
(53)騰安基金
(54)華瑞保險(xiǎn)
(55)創(chuàng)金啟富
(56)大連網(wǎng)金
(57)和耕傳承
(58)普益基金
(59)玄元保險(xiǎn)
(60)嘉實(shí)財(cái)富
(61)陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)
(62)泰信財(cái)富
(63)華源證券（鑫理財(cái)）
(64)博時(shí)財(cái)富
(65)華夏財(cái)富
(66)貴文基金
上述代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址及客戶服務(wù)電話等信息詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，調(diào)整本基金的代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在本基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2025年11月26日起，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人將在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書，或登錄本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）、撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-8868-666）進(jìn)行查詢。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2025年11月25日
長(zhǎng)城元利債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf