泰康悅享180天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
泰康悅享180天持有期債券型
證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月30日
1.公告基本信息
基金名稱 泰康悅享180天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 泰康悅享180天持有期債券
基金主代碼 024286
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年9月29日
基金管理人名稱 泰康基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《泰康悅享180天持有期債券型證券投資基金基金合同》《泰康悅享180天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 泰康悅享180天持有期債券A 泰康悅享180天持有期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024286 024287
注：-
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]960
基金募集期間 自2025年9月12日
至2025年9月25日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2025年9月29日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 662
份額級(jí)別 泰康悅享180天持有期債券A 泰康悅享180天持有期債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 81,255,210.70 150,255,937.43 231,511,148.13
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 36,190.76 60,861.08 97,051.84
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 81,255,210.70 150,255,937.43 231,511,148.13
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 36,190.76 60,861.08 97,051.84
合計(jì) 81,291,401.46 150,316,798.51 231,608,199.97
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年9月29日
注：（1）本基金的基金合同自獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起正式生效。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（3）本基金基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
（2）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示該申請(qǐng)已經(jīng)成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。投資人可以到本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)情況，也可撥打本基金管理人全國(guó)統(tǒng)一客服電話400-18-95522（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、010-52160966查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
（3）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
本基金認(rèn)購(gòu)份額的鎖定持有期到期日起（含該日），基金管理人開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。如果投資人多次認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金，則其持有的每一份基金份額的鎖定持有期到期日可能不同。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與/或贖回的開(kāi)始時(shí)間。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年9月30日
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