萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月10日
送出日期：2025年11月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接基金代碼024383
萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼024383
A
萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼024384
C
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人華夏銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理賀方舟
證券從業(yè)日期2016年07月04日
《基金合同》生效之日起3年
后的年度對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)
凈值低于2億元的，《基金合
同》自動(dòng)終止，不得通過召開
基金份額持有人大會(huì)的方式延
續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終
止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，
則本基金可以參照屆時(shí)有效的
其他終止條款
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)
行。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法
律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股
價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符
合要求的情形除外）、指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人
應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)
工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提
出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、
與其他基金合并、或者終止基
金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集
基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表
決，基金份額持有人大會(huì)未成
功召開或就上述事項(xiàng)表決未通
過的，基金合同終止。但《基金
合同》“目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更
情形的處理方式”另有約定的
除外。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況
本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤
投資目標(biāo)
差的最小化。
本基金的標(biāo)的指數(shù)：上證50指數(shù)。本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及
備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)
成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、債券（包
括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)
構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、
可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股
指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工
投資范圍
具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種，基
金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基
金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除股票期
權(quán)、股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的
現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和
應(yīng)收申購款等。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的，方便投資人通過本
基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。策略包含：1、大類資產(chǎn)配置策
略；2、目標(biāo)ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、債券投資
主要投資策略
策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；8、股指期
貨交易策略；9、國債期貨交易策略；10、股票期權(quán)投資策略；11、參與融資與轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)策略；12、其他。
業(yè)績比較基準(zhǔn)上證50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，所跟蹤的目標(biāo)ETF為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上
高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于萬家上證50
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
交易型開放式指數(shù)證券投資基金實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)
績表現(xiàn)與上證50指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
特定投資者群
M＜500,000 0.08%
體
特定投資者群
500,000≤M＜1,000,000 0.05%
體
特定投資者群認(rèn)購費(fèi)
M≥1,000,000 1,000元/筆
體
M＜500,000 0.80%其他投資者
500,000≤M＜1,000,000 0.50%其他投資者
M≥1,000,000 1,000元/筆其他投資者
特定投資者群
M＜500,000 0.10%
體
特定投資者群
500,000≤M＜1,000,000 0.06%
體
申購費(fèi)
特定投資者群
M≥1,000,000 1,000元/筆（前收費(fèi)）
體
M＜500,000 1.00%其他投資者
500,000≤M＜1,000,000 0.60%其他投資者
M≥1,000,000 1,000元/筆其他投資者
N＜7日1.50%-
贖回費(fèi)7日≤N＜30日0.50%-
N≥30日0.0-
萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
N＜7日1.50%
贖回費(fèi)
N≥7日0.0
注:本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)和申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
萬家上證50ETF
銷售服務(wù)費(fèi)0.30%銷售機(jī)構(gòu)
發(fā)起式聯(lián)接C
其他費(fèi)用按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF基金份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值不收取管理費(fèi)和托管費(fèi)。
2、本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
3、本基金交易證券、期貨、期權(quán)等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本
基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)
品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價(jià)值，
對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投
資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基
金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)。包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指
數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、
標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)等；
（2）聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn)。包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長率的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF
面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)
成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)等；（3）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)。包括股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投
資風(fēng)險(xiǎn)、國債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證
投資風(fēng)險(xiǎn)等；（4）基金合同直接終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金
還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)
識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特
定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為ETF聯(lián)接基金，所跟蹤的目標(biāo)ETF為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場基金。
本基金主要通過投資于萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。
因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與上證50指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
《基金合同》生效之日起3年后的年度對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合同》自動(dòng)終
止，不得通過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終
止，投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險(xiǎn)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素
致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對
解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止，但基金合
同另有約定除外。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值和市場前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額
持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交
中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局
性的并對各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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