海富通聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
海富通聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月12日
1.公告基本信息
基金名稱 海富通聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金（FOF）
基金簡稱 海富通聚益優(yōu)選三個月持有債券（FOF）
基金主代碼 024517
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月11日
基金管理人名稱 海富通基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《海富通聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金（FOF）基金合同》、《海富通聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金（FOF）招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
下屬基金份額的基金簡稱 海富通聚益優(yōu)選三個月持有債券（FOF）A 海富通聚益優(yōu)選三個月持有債券（FOF）C
下屬基金份額的交易代碼 024517 024518
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2025〕1076號文
基金募集期間 自2025年8月18日至2025年9月9日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月11日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶 ） 1,880
份額類別 海富通聚益優(yōu)選三個月持有債券（FOF）A 海富通聚益優(yōu)選三個月持有債券（FOF）C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元 ） 55,119,050.83 516,718,468.02 571,837,518.85
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元 ） 8,250.80 46,513.73 54,764.53
募集份額（單位：份 ） 有效認(rèn)購份額 55,119,050.83 516,718,468.02 571,837,518.85
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 8,250.80 46,513.73 54,764.53
合計 55,127,301.63 516,764,981.75 571,892,283.38
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額 （單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） 99,947.82 - 99,947.82
占基金總份額比例 0.1813% - 0.0175%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月11日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露
費由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份
額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10萬份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為0-10萬份。
3.其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本
基金登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以在本基金合同生效之日起3
個工作日后到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金
管理人的網(wǎng)站http://www.hftfund.com查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)海富通聚益優(yōu)選三個月持有期債券型基金中基金（FOF）基金合同、招
募說明書的有關(guān)規(guī)定，基金管理人將根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購
的具體日期。本基金對投資人認(rèn)購/申購的每份基金份額設(shè)置三個月持有期，基
金管理人將自本基金認(rèn)購份額的最短持有期到期日（含當(dāng)日）起開始辦理贖回。
如果投資人多次認(rèn)購/申購本基金，則其持有的每一份基金份額的最短持有期到
期日可能不同。
在確定申購與贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申
購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者在投
資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，全
面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理
性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年9月12日
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