海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金（FOF）開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金（FOF）開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年9月24日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券（FOF）
基金主代碼 024517
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年9月11日
基金管理人名稱(chēng) 海富通基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 海富通基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金（FOF）基金合同》、《海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定
申購(gòu)起始日 2025年9月25日
贖回起始日 2025年12月11日
定期定額投資起始日 2025年9月25日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券（FOF）A 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券（FOF）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024517 024518
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定期定額投資 是 是
2日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)（定期定額投資）；本基金對(duì)每份基金
份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限，在基金份額的持有期到期日前（不含當(dāng)日），
基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)；基金份額的持有期到期日起
（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)；因不可抗力或基金
合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在基金份額的持有期到期日按時(shí)開(kāi)放
辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的持有期到期日順延至不可抗力或基
金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
本基金基金合同自2025年9月11日起生效，首個(gè)贖回起始日為2025年12
月11日。對(duì)于申購(gòu)（定期定額投資）所得基金份額，請(qǐng)投資者關(guān)注持有份額的
到期日，本公司將不再另行公告。
本基金為投資者辦理申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的開(kāi)放日為上海證券交
易所、深圳證券交易所同時(shí)正常交易的工作日。在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為
上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法
律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)除外。由于
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體交易時(shí)間應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)具體
規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
本基金單筆申購(gòu)的最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)），銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在此最低金額基
礎(chǔ)之上另有約定的，從其約定。直銷(xiāo)中心單個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣
50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣10,000元（含申購(gòu)
費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、
登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.2.1前端收費(fèi)
本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按
照申購(gòu)金額逐級(jí)遞減，登記機(jī)構(gòu)根據(jù)單筆申購(gòu)的實(shí)際確認(rèn)金額確定每筆申購(gòu)所適
用的費(fèi)率并分別計(jì)算。
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外
的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)
老計(jì)劃募集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
（1）全國(guó)社會(huì)保障基金；
（2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
（3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
（4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃；
（5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
（6）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
（7）養(yǎng)老目標(biāo)基金；
（8）職業(yè)年金計(jì)劃；
（9）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；
（10）養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人將在
招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍。非養(yǎng)老金客戶(hù)指除
養(yǎng)老金客戶(hù)外的其他投資者。
通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)的優(yōu)惠
申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.04%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.06%
M＜100萬(wàn)元 0.08%
其他投資者（包括非養(yǎng)老金客戶(hù)及未通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心申購(gòu)的養(yǎng)老金
客戶(hù)）申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.40%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.60%
M＜100萬(wàn)元 0.80%
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額的三個(gè)月持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金
份額提出贖回申請(qǐng)?；鸱蓊~持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，單筆贖回申請(qǐng)不得低于
1份基金份額；基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金
份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
本基金基金份額持有人每個(gè)交易賬戶(hù)的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有
人因贖回等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)基金賬戶(hù)內(nèi)剩余的基金份額低于1份時(shí)，登記系統(tǒng)可
對(duì)該剩余的基金份額自動(dòng)進(jìn)行全部贖回處理。
4.2贖回費(fèi)率
在本基金各類(lèi)基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人
可以提出贖回申請(qǐng)，不收取贖回費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限，對(duì)于每份基金份額，持
有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或該基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日
（對(duì)申購(gòu)份額而言），持有期到期日指該基金份額持有期起始日三個(gè)月后的月度
對(duì)應(yīng)日。月度對(duì)應(yīng)日，指某一個(gè)特定日期在后續(xù)月度中的對(duì)應(yīng)日期，如該月無(wú)此
對(duì)應(yīng)日期，則取該月份的最后一日，如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一工
作日。在基金份額的持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基
金份額提出贖回申請(qǐng)；基金份額的持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人
可對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)?；鸱蓊~持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回基
金份額的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者合理安排資金進(jìn)行投資。如果投資人在不同的時(shí)間多次
申購(gòu)本基金，則其持有的每一份基金份額的贖回開(kāi)放的時(shí)間可能不同。
5定期定額投資業(yè)務(wù)
基金定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資人通過(guò)本公司指定的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提出申
請(qǐng)，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投
資人指定銀行賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式?；鸲ㄆ诙?
額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理基金定
期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
1、開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
投資人可通過(guò)本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。由于各銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)安排等原因，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)展定期定額投資業(yè)務(wù)的時(shí)間、基金品種和辦
理的具體流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請(qǐng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有
關(guān)規(guī)定。
2、辦理時(shí)間
定期定額申請(qǐng)辦理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、申請(qǐng)方式
投資者應(yīng)按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
4、扣款金額
本基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的單筆最低金額為1元，在此最低金額基礎(chǔ)之上，
以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可與本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)開(kāi)辦“定
期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)”約定每期固定扣款金額。
5、扣款日期
投資者應(yīng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款日期，且每
期扣款及申購(gòu)申請(qǐng)日固定，具體扣款方式以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
6、定期定額申購(gòu)費(fèi)率
定期定額申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。
7、交易確認(rèn)
實(shí)際扣款日即為基金定期定額申購(gòu)的申請(qǐng)日，以該日(T日)的基金份額凈值
為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，在T＋3日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+4日后（包括該日）
查詢(xún)定期定額申購(gòu)的確認(rèn)情況。
6基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
海富通基金管理有限公司
6.2非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、渤海證券股份有限公
司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有
限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公
司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公
司、國(guó)投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、
華西證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、開(kāi)源證券
股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、山西證券股份
有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、西南證券股份有限
公司、信達(dá)證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、
中國(guó)銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中天證券股份有限公司、
中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公
司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有
限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基
金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售
有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司。
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)之后，基金管理人將在T+3日（T日為開(kāi)放日）通
過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額的基金份
額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限，即在基金份額的
持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)；
基金份額的持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖
回申請(qǐng)；因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在基金份額
的持有期到期日按時(shí)開(kāi)放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的持有期到
期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一
個(gè)工作日。投資者將面臨在最短持有期限屆滿(mǎn)前不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資者通過(guò)各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)（包括定期定額申購(gòu)）本基金，在不違反
法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)要求下，申購(gòu)（包括定期定額申購(gòu)）費(fèi)率不設(shè)置折扣
限制（執(zhí)行固定申購(gòu)費(fèi)用的除外），具體折扣費(fèi)率以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的官方公告為準(zhǔn)。
基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）
等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回及開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事
項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀披露在本公司網(wǎng)站
（www.hftfund.com）上的《海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金
（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》、《海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金
（FOF）基金合同》等法律文件及最新公告。
（4）對(duì)未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投
資者，亦可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（40088-40099）垂詢(xún)相關(guān)事宜。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)
用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前
認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等信息披露文件，全面認(rèn)
識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判
斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年9月24日
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