英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
2025-8-16
重要提示
1.英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1129號準予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2.本基金是債券型證券投資基金。本基金運作方式是契約型，定期開放式。
3.本基金的基金管理人和登記機構為英大基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）,基金托管人為華夏銀行股份有限公司（以下簡稱“華夏銀行”）。
4.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。如未來本基金對發(fā)售對象的范圍予以調(diào)整，基金管理人將另行公告。
5.本基金的基金份額將于2025年8月21日至2025年11月20日通過本公司指定的銷售機構公開發(fā)售。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長或縮短基金份額發(fā)售時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
6.本基金的銷售機構包括直銷機構和代銷機構。其中直銷機構指本公司的直銷柜臺及本公司的網(wǎng)上直銷系統(tǒng)；代銷機構請見“六、本次募集當事人及中介機構”中“（三）銷售機構”的“2.其他銷售機構”部分?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，增加其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。
7.投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。投資者可通過本公司直銷柜臺、網(wǎng)上直銷及代銷機構辦理開立基金賬戶的手續(xù)。已經(jīng)有該類賬戶的投資者無需另行開立。在基金募集期間，投資者的開戶和認購申請可同時辦理。
8.投資者有效認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構的記錄為準。
9.在基金募集期內(nèi)，除基金份額發(fā)售公告另有規(guī)定，每一基金投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)和代銷機構銷售網(wǎng)點每個基金賬戶首次認購的最低額為人民幣10元（含認購費），追加認購最低金額為10元（含認購費）；直銷機構銷售網(wǎng)點（非網(wǎng)上交易系統(tǒng)）每個基金賬戶首次認購的最低限額為1000元（含認購費），追加認購的最低限額為1000元（含認購費）。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。已在基金管理人銷售網(wǎng)點有認購本基金記錄的投資者不受首次認購最低金額的限制，但受追加認購最低金額的限制。本基金對募集期間（指本基金募集完成進行驗資時）的單個投資人的累計認購金額及持有基金份額比例限制詳見相關公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整首次認購和追加認購本基金的最低金額、累計認購金額及持有基金份額比例限制。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會其他規(guī)范性文件規(guī)定及基金合同的約定的限制外，本基金募集期間對單個基金份額持有人不設置最高認購金額限制。投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不得撤銷。但對于可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形，基金管理人有權采取控制措施。
10.本基金首次募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不含募集期利息）。若募集期投資者的認購規(guī)模超過募集規(guī)模上限，基金管理人采取末日比例配售的方式對募集規(guī)模進行控制。
在募集期內(nèi)任何一天（含募集期首日），當日募集截止時間后有效認購申請累計金額超過60億元，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當發(fā)生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結果。
當發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算，末日認購申請確認金額不受認購最低限額的限制，最終認購申請確認結果以本基金登記結算機構計算并確認的結果為準。未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔。敬請投資者注意，如采用“末日比例確認”的認購確認方式，將導致募集期內(nèi)最后一日的認購確認金額低于認購申請金額，可能會出現(xiàn)認購確認金額對應的費率高于認購申請金額對應的費率的情形。
11.銷售機構對認購申請的受理并不表示該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認應以登記機構的確認結果為準。投資者應在基金合同生效后到銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認情況和認購的份額。
12.本公告僅對本基金的基金份額發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.ydamc.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（eid.csrc.gov.cn/fund/）的《英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載業(yè)務申請表格和相關法律文件。
13.投資者可撥打本公司的客戶服務電話400-890-5288咨詢認購事宜。
14.對未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話400-890-5288咨詢購買事宜。
15.基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整，并予以公告。
16.風險提示
?。?）證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
?。?）基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過前一開放日基金總份額的20%時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。投資者在投資本基金前，請認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為做出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括但不限于：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，投資于銀行存款產(chǎn)生的信用風險和流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
（3）基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。本基金是債券型基金，在通常情況下其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金的投資運作中可能出現(xiàn)的風險包括本基金特有的風險、市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、合規(guī)風險、技術風險、操作風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定，投資本基金可能面臨的風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
?。?）投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否與投資人的風險承受能力相適應。
?。?）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。
一、本次募集的基本情況
1.基金名稱、簡稱及代碼
基金名稱：英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱：英大安瑞6個月定開債券
基金代碼：A類基金份額的基金代碼為024540
C類基金份額的基金代碼為024541
2.基金類型及運作方式
債券型證券投資基金
契約型，定期開放式。
本基金以定期開放的方式運作，即采用封閉運作和開放運作交替循環(huán)的方式。本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的6個月對日（如該日為非工作日或無該對應日的，則順延至下一工作日）的前一日止。本基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的6個月對日（如該日為非工作日或無該對應日的，則順延至下一工作日）的前一日止。首個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日）進入首個開放期，第二個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的6個月對日（如該日為非工作日或無該對應日的，則順延至下一工作日）的前一日止，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務（紅利再投資除外），也不上市交易。
除基金合同另有約定外，本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日）進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務。本基金每個開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。在開放期內(nèi)，基金管理人有權提前結束或延長開放期時間并公告，但開放期最短不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。如封閉期結束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據(jù)基金合同暫停申購與贖回業(yè)務的，基金管理人有權合理調(diào)整申購或贖回業(yè)務的辦理期間并予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間。
在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的設置及規(guī)則進行調(diào)整，并提前公告。
3.基金存續(xù)期限
不定期。
4.基金份額初始面值
基金份額初始面值為人民幣1.00元。
5.發(fā)售對象
本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。如未來本基金對發(fā)售對象的范圍予以調(diào)整，基金管理人將另行公告。
6.銷售機構
?。?）直銷機構
名稱：英大基金管理有限公司
公司住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心西塔22樓2201
電話：（010）57835666，400-890-5288
傳真：（010）59112222
聯(lián)系人：顧詩
網(wǎng)址：www.ydamc.com
?。?）其他銷售機構
各代銷機構的具體聯(lián)系方式請見“六、本次募集當事人及中介機構”中“（三）銷售機構”的“2.其他銷售機構”的相關內(nèi)容。
本公司在募集期內(nèi)增加的銷售機構將另行公告。
7.募集規(guī)模
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額為2億元人民幣。
8.基金募集期與基金合同生效
?。?）本基金募集期為2025年8月21日至2025年11月20日。基金管理人可以根據(jù)認購的情況，依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定適當延長或縮短募集期，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
?。?）在本基金募集期內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。若自基金發(fā)售之日起3個月屆滿，本基金不符合基金合同生效條件，則基金管理人以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
（3）如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當調(diào)整并及時公告。
二、發(fā)售方式及相關規(guī)定
1.本基金的發(fā)售采取金額認購的方式，通過銷售機構公開發(fā)售。
2.認購費用：
本基金基金份額在認購時收取基金認購費用。
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取認購費，C類基金份額不收取認購費。本基金采用金額認購的方法，認購費率按認購金額進行分檔。投資者認購本基金A類基金份額認購費率見下表：
認購費率 A類
認購金額 認購費率
100萬元以下 0.30%
100萬元（含）-300萬元 0.15%
300萬元（含）-500萬元 0.10%
500萬元（含）以上 1000元/筆
C類 C類基金份額不收取認購費
投資人一天之內(nèi)如果有多筆認購，A類基金份額的認購費用按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算?；鹫J購費不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
3.認購份額的計算
本基金認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔；有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息折算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息折算份額的計算保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后部分截位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
?。?）A類基金份額的認購
基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。認購份額的計算公式為：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）；
?。ㄗⅲ簩τ谶m用固定金額認購費用的認購，凈認購金額=認購金額-固定認購費用）
認購費用=認購金額-凈認購金額；
認購份額=本金認購份額+利息折算份額；
本金認購份額=凈認購金額/基金份額初始面值；
利息折算份額=有效認購資金的利息/基金份額初始面值。
例：某投資人投資10,000元認購基金份額，所對應的認購費率為0.30%。假定認購期內(nèi)認購資金利息為5元。則其可得到的基金份額計算如下：
凈認購份額=10,000/（1+0.30%）/1.0000=9,970.09份
本金認購份額=9,970.09/1.00=9,970.09份
利息折算份額=5/1.0000=5份
認購份額=9,970.09＋5=9,975.09份
則該投資人實得認購份額為9,975.09份。
?。?）C類基金份額的認購
投資人認購C類基金份額時不收取認購費用，則認購份額的計算公式為：
認購份額=本金認購份額+利息折算份額；
本金認購份額=認購金額/基金份額初始面值；
利息折算份額=有效認購資金的利息/基金份額初始面值。
例：某投資人投資10,000元認購本基金C類基金份額，假定認購期內(nèi)認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計算如下：
本金認購份額=10,000/1.0000=10,000份
利息折算份額=5/1.0000=5份
認購份額＝10,000＋5＝10,005.00份。
即投資人投資10,000元認購本基金C類基金份額，加上認購資金在認購期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份基金份額。
4.本基金采用金額認購的方式，投資人認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。
5.在基金募集期內(nèi)，除基金份額發(fā)售公告另有規(guī)定，每一基金投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)和代銷機構銷售網(wǎng)點每個基金賬戶首次認購的最低額為人民幣10元（含認購費），追加認購最低金額為10元（含認購費）；直銷機構銷售網(wǎng)點（非網(wǎng)上交易系統(tǒng)）每個基金賬戶首次認購的最低限額為1000元（含認購費），追加認購的最低限額為1000元（含認購費）。各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。已在基金管理人銷售網(wǎng)點有認購本基金記錄的投資者不受首次認購最低金額的限制，但受追加認購最低金額的限制。本基金對募集期間（指本基金募集完成進行驗資時）的單個投資人的累計認購金額及持有基金份額比例限制詳見相關公告。基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整首次認購和追加認購本基金的最低金額、累計認購金額及持有基金份額比例限制。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會其他規(guī)范性文件規(guī)定及基金合同的約定的限制外，本基金募集期間對單個基金份額持有人不設置最高認購金額限制。投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不得撤銷。但對于可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形，基金管理人有權采取控制措施?；鸷贤?，投資人的認購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動用。
三、開戶與認購程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^本公司直銷系統(tǒng)辦理開戶和認購的程序
1.業(yè)務辦理時間
?。?）直銷柜臺：
開戶受理時間:正常工作日。
認購受理時間:認購期間（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）9:30至16:00。
?。?）網(wǎng)上交易系統(tǒng)：
開戶受理不受時間限制（周六、周日、法定節(jié)假日的開戶申請視同下一工作日的申請受理）。
認購受理時間:認購期間16:00前（認購期間16:00以后及周六、周日、節(jié)假日的認購申請視同下一工作日的申請受理）。
2.開立基金賬戶
（1）個人投資者在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申請開立基金賬戶需提供下列資料：
1）本人有效身份證明信息；
2）本公司已開通支持網(wǎng)上交易的銀行卡。
?。?）機構在本公司直銷柜臺申請開立基金賬戶需提供下列資料：
1）《基金賬戶類業(yè)務申請書（機構）》一式兩份，填妥并加蓋機構單位公章和法人章；
2）《預留印鑒卡》一式兩份，左側(cè)加蓋交易用印鑒章及經(jīng)辦人名章，右側(cè)加蓋公章及法人章；
3）《基金投資者風險測評問卷（機構版）》一份，加蓋公司公章或授權人名章；
4）《證券投資基金投資人權益須知》一份，加蓋公章及法定代表人名章；
5）《業(yè)務授權委托書》一式兩份，被授權人加蓋名章，機構客戶加蓋公章及法定代表人名章；
6）如開通傳真交易，《傳真委托服務協(xié)議書》一式兩份，協(xié)議書投資人簽章處加蓋公章及法人章；
7)《非自然人客戶受益所有人身份信息登記表》一份，并加蓋機構單位公章及法人章；
8）如稅收居民身份證明勾選消極非金融機構，請另填寫《控制人稅收居民身份聲明》；
9）可證明本機構依法設立并有效存續(xù)的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證和資格證書等的副本復印件。如已辦理三證合一，請?zhí)峁┹d有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋單位公章；
10）在有效期內(nèi)的法定代表人、授權經(jīng)辦人身份證復印件（正反兩面）各一份并加蓋公章；
11）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申報表》復印件一份，并加蓋公章；
12）如機構為專業(yè)投資者，請根據(jù)《專業(yè)投資者證明材料清單》中提供相關材料。
3.提出認購申請
?。?）個人投資者在本公司網(wǎng)上交易辦理認購申請憑交易密碼辦理。
?。?）機構投資者在本公司直銷柜臺認購應提交以下資料：
1）填妥并加蓋單位預留簽章及經(jīng)辦人簽字的《開放式基金交易業(yè)務申請表》；
2）加蓋銀行受理印章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復印件。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續(xù)，一個投資者只能開立一個賬戶。投資者可在T＋2日（工作日）在直銷中心打印基金開戶確認書和認購業(yè)務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后方能確認。
4.繳款方式
通過直銷柜臺認購的投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
1）投資者所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼，并將足額認購資金通過銀行匯入本公司在中國建設銀行股份有限公司等銀行開立的“英大基金管理有限公司”直銷賬戶，并確保認購資金在認購期間當日到賬。
a.戶名：英大基金管理有限公司
開戶銀行：中國建設銀行北京國貿(mào)支行
賬號：11001085100053008006
b.其他直銷賬戶信息，詳見本公司網(wǎng)站。
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
2）如果投資者當日沒有把足額資金劃到賬，則投資者當日認購申請無效，投資者需在資金到賬之日重新提交認購申請，且資金到賬之日方為申請受理日（即有效申請日）。
3）至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結算賬戶：
a.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
b.投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
c.投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
d.其它導致認購無效的情況。
（二）通過代銷機構辦理開戶和認購的程序
個人及機構投資者在代銷機構的開戶及認購手續(xù)以各代銷機構的規(guī)定為準。
（三）投資者提示
請有意認購本基金的投資者盡早向直銷中心索取開戶和認購申請表。投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.ydamc.com）下載有關直銷業(yè)務表格，但必須在辦理業(yè)務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
四、清算與交割
1.基金募集期間募集的資金全部被凍結在本基金募集專戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構的記錄為準。
2.本基金權益登記由登記機構在基金募集結束后完成。
五、基金的驗資與基金合同的生效
1.本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構驗資，基金管理人自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
2.基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
3.如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
?。?）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
六、本次募集當事人及中介機構
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：英大基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心西塔22樓2201
法定代表人：范育暉
電話：010-57835666
傳真：010-59112222
聯(lián)系人：顧詩
（二）基金托管人
名稱：華夏銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號（100005）
法定代表人：楊書劍
聯(lián)系人：鄭鵬
電話：010－85238667
?。ㄈ╀N售機構
1.英大基金管理有限公司直銷中心
名稱：英大基金管理有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心西塔22樓2201
法定代表人：范育暉
電話：010-57835666，400-890-5288
傳真：010-59112222
聯(lián)系人：顧詩
客戶服務電話：010-57835666，400-890-5288
網(wǎng) 址：www.ydamc.com
2.其他銷售機構
?。?）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2樓二層
法定代表人：其實
客戶服務電話：400-181-8188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
?。?）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層
法定代表人：吳衛(wèi)國
客戶服務電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
?。?）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
法定代表人：王珺
客戶服務電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（4）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
法定代表人：尹彬彬
客戶服務電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
?。?）上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
法定代表人：王翔
客戶服務電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
?。?）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
法定代表人：譚廣鋒
客戶服務電話：4000-890-555
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
（7）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
法定代表人：李楠
客戶服務電話：400-159-9288
網(wǎng)址：www.danjuanfunds.com
?。?）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
法定代表人：王偉剛
客戶服務電話：400-619-9059
網(wǎng)址：www.hcjijin.com
（9）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
法定代表人：陶怡
客戶服務電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
?。?0）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
法定代表人：李興春
客戶服務電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（11）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
客戶服務電話：400-0988-511/400-0888-816
網(wǎng)址：www.fund.jd.com
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，增加其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。
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名稱：英大基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心西塔22樓2201
辦公地址：北京市朝陽區(qū)環(huán)球金融中心西塔22樓2201
法定代表人：范育暉
電話：010-57835666，400-890-5288
傳真：010-59112222
聯(lián)系人：王旭
?。ㄎ澹┏鼍叻梢庖姇穆蓭熓聞账?br/> 名稱：北京市中倫律師事務所
住所：北京市朝陽區(qū)金和東路20號院正大中心南塔22-31層
負責人：張學兵
電話：010-59572288
傳真：010-65681022
經(jīng)辦律師：劉洪蛟、謝茜
?。徲嫽鹭敭a(chǎn)的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
負責人：鄒俊
電話：010-85085000
傳真：010-85185111
經(jīng)辦注冊會計師：龔凱、張一帆
英大基金管理有限公司
二○二五年八月十六日
英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf