鑫元產(chǎn)業(yè)機遇混合型證券投資基金基金合同生效公告
鑫元產(chǎn)業(yè)機遇混合型證券投資基金 基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月23日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
鑫元產(chǎn)業(yè)機遇混合型證券投資基金
鑫元產(chǎn)業(yè)機遇混合
024790
契約型、開放式
2025年9月22日
鑫元基金管理有限公司
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法
規(guī)以及《鑫元產(chǎn)業(yè)機遇混合型證券投資基金基金合同》、《鑫元產(chǎn)業(yè)機
遇混合型證券投資基金招募說明書》
鑫元產(chǎn)業(yè)機遇混合A
024790
鑫元產(chǎn)業(yè)機遇混合C
024791
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕1258號
自2025年9月5日
至2025年9月18日止
安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年9月22日
3083
鑫元產(chǎn)業(yè)機遇混合
A
149,310,514.75
37,135.57
149,310,514.75
37,135.57
149,347,650.32
鑫元產(chǎn)業(yè)機遇混合C
141,783,570.68
24,528.06
141,783,570.68
24,528.06
141,808,098.74
合計
291,094,085.43
61,663.63
291,094,085.43
61,663.63
291,155,749.06
其中：募集期間基金管理
人運用固有資金認(rèn)購本
基金情況
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認(rèn)購本基
金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理
基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的
日期
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認(rèn)購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比例
-
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-
-
-
是
2025年9月22日
-
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-
-
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注：1、本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔(dān)，不從基金
資產(chǎn)中支付。
2、募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購的基金份額份數(shù)、基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購的基金
份額份數(shù)均包括利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
3、對下屬份額分類基金，募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購的基金份額份數(shù)占基金總份額
份數(shù)的比例、基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購的基金份額份數(shù)占基金總份額份數(shù)的比例均指占該類別份
額份數(shù)的比例；對于合計數(shù)，指占基金整體的份額份數(shù)的比例。
4、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金A類份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金A類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金管理人高級管理人
員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金C類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有
本基金C類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持
有本基金整體份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金整體份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0份。
3. 其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認(rèn)購申
請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時
查詢。否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金
的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》，
投資與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年9月23日
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