銀華基金管理股份有限公司關于銀華鈺盈債券型證券投資基金基金合同生效公告
銀華基金管理股份有限公司
關于銀華鈺盈債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月25日
1.公告基本信息
基金名稱 銀華鈺盈債券型證券投資基金
基金簡稱 銀華鈺盈債券
基金主代碼 024941
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月24日
基金管理人名稱 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以
及《銀華鈺盈債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》” 或“基金合同” ）、
《銀華鈺盈債券型證券投資基金招募說明書》
下屬兩類基金的基金簡
稱 銀華鈺盈債券A 銀華鈺盈債券C
下屬兩類基金的基金代
碼 024941 024942
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可【2025】1433號
基金募集期間 自 2025年9月8日
至 2025年9月22日 止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月24日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 2,384
份額類別 銀華鈺盈債券A 銀華鈺盈債券C 合計
募集期間凈認購金額（不含利息，單位：人民幣
元） 302,670,391.38 495,424,380.41 798,094,771.79
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元） 99,727.84 154,430.21 254,158.05
募集份額（單位：
份）
有效認購份額 302,670,391.38 495,424,380.41 798,094,771.79
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 99,727.84 154,430.21 254,158.05
合計 302,770,119.22 495,578,810.62 798,348,929.84
募集期間基金管
理人運用固有資
金認購本基金情
況
認購的基金份額 （含利息結(jié)
轉(zhuǎn)的份額，單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 -
募集期間基金管
理人的從業(yè)人員
認購本基金情況
認購的基金份額 （含利息結(jié)
轉(zhuǎn)的份額，單位：份） 9.96 0.00 9.96
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認
的日期 2025年9月24日
注：（1）按照有關法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
?。?）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金基金管理人正式開始管理本基金。
?。?）基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應類別基金份額申購、贖回的價格。
?。?）基金份額持有人應在《基金合同》生效后及時到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，或通過本基金基金管理人的網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）或客戶服務電話（400-678-3333，010-85186558）查詢交易確認情況。
風險提示：
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得可能會高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規(guī)定的免責條款、第二十一部分規(guī)定的爭議處理方式。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2025年9月25日
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