關(guān)于華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果公告
關(guān)于華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果公告
華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”，基金代碼：025024）已于2025年9月8日結(jié)束募集。截至2025年9月8日，本基金累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不包括募集期利息）已超過(guò)《華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》中規(guī)定的首次募集規(guī)模上限10億元。根據(jù)《華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的有關(guān)規(guī)定，華商基金管理有限公司對(duì)2025年9月8日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的方式給予部分確認(rèn)。
本基金2025年9月8日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為32.948219%。
2025年9月8日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=2025年9月8日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例。
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)，請(qǐng)投資者留意資金到賬情況。
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特此公告。
華商基金管理有限公司
2025年9月9日
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