華商港股通價值回報混合型證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
華商港股通價值回報混合型證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月22日
1公告基本信息
基金名稱 華商港股通價值回報混合型證券投資基金
基金簡稱 華商港股通價值回報混合
基金主代碼 025024
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月10日
基金管理人名稱 華商基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 華商基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金合同》《華商港股通價值回報混合型證券投資基金招募說明書》《華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
申購起始日 2025年9月24日
贖回起始日 2025年9月24日
定期定額投資起始日 2025年9月24日
2日常申購、贖回(定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金在開放日辦理申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時間（若該日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開放申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)，并按規(guī)定進行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
在直銷機構(gòu)銷售網(wǎng)點首次申購的最低金額為人民幣1.00元（含申購費，下同），超過部分不設(shè)最低級差限制；追加申購的最低金額為人民幣1.00元，超過1.00元的部分不設(shè)最低級差限制；已在直銷機構(gòu)銷售網(wǎng)點有認購基金記錄的基金投資者不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制；在代銷機構(gòu)銷售網(wǎng)點首次申購的最低金額為人民幣1.00元，超過1.00元的部分不設(shè)最低級差限制；追加申購的最低金額為人民幣1.00元，超過1.00元的部分不設(shè)最低級差限制；在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金采用前端收費模式。
投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申請單獨計算。
本基金對通過基金管理人的直銷中心申購基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率
養(yǎng)老金客戶包括全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金以及養(yǎng)老目標基金、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險、養(yǎng)老理財、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險、商業(yè)養(yǎng)老金等第三支柱養(yǎng)老保險相關(guān)產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老金類型，基金管理人可通過招募說明書更新或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
3.2.1前端收費
申購金額(M) 申購費率
M＜5,000,000 1.5%
M≥5,000,000 1,000元/筆
注：通過本公司直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶實施特定申購費率，適用的申購費率為對應(yīng)申購金額所適用的原申購費率的10%；申購費率為固定金額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。詳見本基金《招募說明書》及相關(guān)公告。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
投資者選擇紅利自動再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購費用。
本基金的申購費用由申購人承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金資產(chǎn)。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
贖回的最低份額為1.00份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致在一個銷售機構(gòu)的基金份額余額少于1.00份時，余額部分基金份額必須一并贖回。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
投資人在贖回基金份額時，應(yīng)交納贖回費。對于持有期少于30日的基金份額所收取的贖回費，全額計入基金財產(chǎn)；對于持有期不少于30日但少于3個月的基金份額所收取的贖回費，其75%計入基金財產(chǎn)；對于持有期不少于3個月但少于6個月的基金份額所收取的贖回費，其50%計入基金財產(chǎn)；對于持有期長于6個月的基金份額所收取的贖回費，其25%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)部分用于支付登記費和必要的手續(xù)費。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。
具體費率如下：
持有期限(N) 贖回費率
N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0%
注：1年指365天，3個月指90天，6個月指180天，以此類推。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
本基金暫不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
本基金暫不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1．定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費率等同于正常申購費率,計費方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)(如有調(diào)整，另見相關(guān)公告)。
6.2．投資者可與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，本公司最低扣款金額為人民幣1.00元。各代銷機構(gòu)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)情況設(shè)置不低于1.00元的每期定期定額投資起點金額，否則可能導(dǎo)致定期定額投資確認失敗，具體以登記機構(gòu)確認結(jié)果為準。
6.3．投資者可與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款日期，固定扣款日期應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.4．投資者通過代理銷售機構(gòu)辦理本公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循代理銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
7基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
華商基金管理有限公司
公司網(wǎng)址：http://www.hsfund.com
客戶服務(wù)電話：400-700-8880
客戶服務(wù)信箱：services@hsfund.com
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
序號 銷售機構(gòu) 是否開通定投
1 招商銀行股份有限公司 是
2 招商證券股份有限公司 是
3 華龍證券股份有限公司 是
4 萬聯(lián)證券股份有限公司 是
5 華泰證券股份有限公司 是
6 光大證券股份有限公司 是
7 東莞證券股份有限公司 是
8 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 是
9 江海證券有限公司 是
10 國泰海通證券股份有限公司 是
11 廣發(fā)證券股份有限公司 是
12 東海證券股份有限公司 是
13 長江證券股份有限公司 是
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔。
風(fēng)險提示：
本基金主要投資港股通標的股票，除面臨與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險，還將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
投資者應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。
投資有風(fēng)險，選擇須謹慎。
華商基金管理有限公司
2025年9月22日
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