南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月26日
1公告基本信息
基金名稱 南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)
基金主代碼 025107
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年11月25日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》
《南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬基金份額類別的簡(jiǎn)稱 南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)A 南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)C
下屬基金份額類別的代碼 025107 025108
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕1318號(hào)
基金募集期間 自2025年11月10日
至2025年11月21日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月25日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2,227
份額類別 南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)A 南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 156,274,629.10 89,803,055.87 246,077,684.97
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 29,350.87 12,108.57 41,459.44
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 156,274,629.10 89,803,055.87 246,077,684.97
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 29,350.87 12,108.57 41,459.44
合計(jì) 156,303,979.97 89,815,164.44 246,119,144.41
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00 0.00 0.00
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00 0.00 0.00
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年11月25日
注：
1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，屆時(shí)由基金管理人根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況決定并在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
2、投資人可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司2025年11月26日
南方中證全指電子行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告.pdf