嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月24日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 025311
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級基金的交易代碼 025311 025312
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1684號
基金募集期間 2025年9月1日至2025年9月19日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月23日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 5,920
份額類別 嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 206,536,686.39 73,902,746.34 280,439,432.73
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 51,409.06 15,375.55 66,784.61
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 206,536,686.39 73,902,746.34 280,439,432.73
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 51,409.06 15,375.55 66,784.61
合計 206,588,095.45 73,918,121.89 280,506,217.34
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 614,064.40 - 614,064.40
占基金總份額比例 0.2972% - 0.2189%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月23日
注：
（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份-50萬份（含）,本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金基金合同生效前的律師費(fèi)、會計師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或客戶服務(wù)電話400-600-8800查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A，基金代碼：025311；嘉實(shí)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C，基金代碼：025312）在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購、贖回開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年9月24日
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