光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月27日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式
025317
契約型開放式
2025年9月26日
光大保德信基金管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》、《光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)
起式A
025317
光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)
起式C
025318
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的
日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：
戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：
元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利
息（單位：元）
募 集 份 額（單
位：份）
其中：募集期間
基 金 管 理 人 運(yùn)
用 固 有 資 金 認(rèn)
購本基金情況
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份
額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份
額（單位：份）
占基金總份額
比例
其他需要說明
的事項(xiàng)
證監(jiān)許可[2025]1687號(hào)
2025年9月4日至2025年9月24日
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年9月26日
21,422
光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)
指數(shù)發(fā)起式A
1,863,799,174.96
417,650.81
1,863,799,174.96
417,650.81
1,864,216,825.77
10,000,777.85
0.5365%
無
光大保德信國證機(jī)器人
產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C
474,489,085.24
103,306.10
474,489,085.24
103,306.10
474,592,391.34
0
0%
無
合計(jì)
2,338,288,260.20
520,956.91
2,338,288,260.20
520,956.91
2,338,809,217.11
10,000,777.85
0.4276%
無
其中：募集期間
基 金 管 理 人 的
從 業(yè) 人 員 認(rèn) 購
本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
認(rèn)購的基金份
額（單位：份）
占基金總份額
比例
0
0%
0
0%
0
0%
是
2025年9月26日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師
費(fèi)等費(fèi)用不列入基金費(fèi)用，不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有該只基金份額。本基金的基金經(jīng)理
未持有該只基金份額。截至2025年9月24日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司認(rèn)購
本基金份額為10,000,777.85份，認(rèn)購費(fèi)為1,000.00元。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目
基金管理人固有資
產(chǎn)
基金管理人高級(jí)管
理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計(jì)
持有份額
總數(shù)
10,000,777.85
0
0
0
0
10,000,777.85
持 有 份 額 占 基
金總份額比例
0.4276%
0%
0%
0%
0%
0.4276%
發(fā)起份額
總數(shù)
10,000,777.85
0
0
0
0
10,000,777.85
發(fā) 起 份 額 占 基
金總份額比例
0.4276%
0%
0%
0%
0%
0.4276%
發(fā)起份額承諾
持有期限
自基金合同生
效之日起不少
于3年
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
4.其他需要提示的事項(xiàng)
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理
辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，確定本基金開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體日期，
具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、
贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購
與贖回的開始時(shí)間。
基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單
的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客戶服務(wù)熱線
（4008-202-888）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾誠實(shí)信用地管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收
益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文
件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年9月27日
光大保德信國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf