關(guān)于匯添富雙利債券型證券投資基金D類(lèi)份額開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
關(guān)于匯添富雙利債券型證券投資基金D類(lèi)份額開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年9月1日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 匯添富雙利債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富雙利債券
基金主代碼 470018
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2014年1月28日
基金管理人名稱(chēng) 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富雙利債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購(gòu)起始日 2025年9月3日
贖回起始日 2025年9月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年9月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年9月3日
定期定額投資起始日 2025年9月3日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富雙利債券A 匯添富雙利債券C 匯添富雙利債券D
下屬基金份額的交易代碼 470018 000692 025354
該基金份額是否開(kāi)放上述業(yè)務(wù) - - 是
注：1、匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于2025年9月1日發(fā)布《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富雙利債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告》，自2025年9月3日起，本基金增設(shè)D類(lèi)份額。
2、本基金A類(lèi)份額和C類(lèi)份額已開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
3、自2025年9月3日起，本基金D類(lèi)份額開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
2 日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購(gòu)或贖回時(shí)除外），投資者應(yīng)當(dāng)在開(kāi)放日辦理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間另行公告。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或交易所交易時(shí)間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對(duì)申購(gòu)、贖回時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，但此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日2日前在規(guī)定媒介公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
1、投資者通過(guò)除直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金D類(lèi)基金份額單筆最低金額為人民幣100元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心首次申購(gòu)本基金D類(lèi)基金份額的最低金額為人民幣100,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人線上直銷(xiāo)系統(tǒng)申購(gòu)本基金D類(lèi)基金份額單筆最低金額為人民幣100元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
4、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購(gòu)的金額和累計(jì)持有基金份額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限，以及拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金D類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)用采取前端收費(fèi)模式，申購(gòu)費(fèi)率結(jié)構(gòu)具體如下：
購(gòu)買(mǎi)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.8%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.5%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.3%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo)；
4、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)發(fā)起贖回。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)最低基金份額余額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
D類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N〈7天 1.5%
N≥7天 0
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo)；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資者轉(zhuǎn)換、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
5、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：
（一）贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)或在本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）查詢(xún)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
?。ǘ┥曩?gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
?。ㄈ艮D(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將開(kāi)展本基金的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。
6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2日起查詢(xún)定投的確認(rèn)情況。
7 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷(xiāo)中心辦理本基金D類(lèi)份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷(xiāo)系統(tǒng)辦理本基金D類(lèi)份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。
7.1.2 場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
D類(lèi)份額：
序號(hào) 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) 是否開(kāi)通轉(zhuǎn)換 是否開(kāi)通定投 定投起點(diǎn)（單位：元）
1 基煜基金 是 是 1
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金D類(lèi)份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金D類(lèi)份額的開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，還可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢(xún)相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
3、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開(kāi)展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年9月1日
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