廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金（廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金（廣發(fā)滬深
300指數(shù)量化增強(qiáng)A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)滬深300指數(shù)量化
基金簡稱基金代碼025705
增強(qiáng)
廣發(fā)滬深300指數(shù)量化
下屬基金簡稱下屬基金代碼025705
增強(qiáng)A
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理孫迪
證券從業(yè)日期2009-07-28
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理人應(yīng)
在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)
作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)
月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
其他
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法
變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表
決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基
金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基
投資目標(biāo)礎(chǔ)上，通過數(shù)量化方法及基本面分析進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)
控制，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期
增值。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即滬深300指數(shù)）成份股、備選成份股（含
存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股
（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債
券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方
政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易
可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、股指期貨、
國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回
購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須
符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資范圍
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指
數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、
股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政
府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化方法及基本面分析進(jìn)行投資
組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭獲得超越
標(biāo)的指數(shù)的投資收益。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
主要投資策略
0.5%，年化跟蹤誤差不超過8.0%。主要投資策略包括：
（1）股票投資策略；（2）債券投資策略；（3）資產(chǎn)支持證券投資策
略；（4）金融衍生品投資策略；（5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略.
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨
風(fēng)險(xiǎn)收益特征幣市場基金。本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)，以及
標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：詳見《廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金
的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
認(rèn)購費(fèi)M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
M
100萬元≤M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費(fèi)
N≥7日-
注：1、本基金的認(rèn)/申購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用，
不列入基金資產(chǎn)；基金銷售機(jī)構(gòu)可以對銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
2、本基金對通過本公司直銷中心認(rèn)/申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通
投資者實(shí)施差別的認(rèn)/申購費(fèi)率，特定投資者范圍及具體費(fèi)率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相
關(guān)公告。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.80%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金是股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其特定風(fēng)險(xiǎn)包括指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)回
報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回
報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份券
停牌的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時(shí)的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)增強(qiáng)型策略失效的風(fēng)險(xiǎn)
等。
（2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（3）投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（4）投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（5）投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
（6）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（7）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（8）參與融資業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
2、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）投資管理風(fēng)險(xiǎn)；（7）法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一
致的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值和市場前景作出實(shí)質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金（廣發(fā)滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf