浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期 混合型基金中基金（ETF-FOF） 開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額 投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月28日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期
定額投資）
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）
025808
契約型開放式
2025年11月25日
浦銀安盛基金管理有限公司
招商證券股份有限公司
浦銀安盛基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以
下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《浦銀安盛盈鑫
多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合
同”）、《浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明
書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說明書”）等有關(guān)規(guī)定。
2025年12月01日
2026年02月24日
2025年12月01日
2026年02月24日
2025年12月01日
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合
（ETF-FOF）A
025808
是
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合
（ETF-FOF）C
025809
是
注：浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）每筆份額的最短持有期為90天，最短持有期內(nèi)，投資者不能就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
依據(jù)基金合同約定，本基金每筆份額的最短持有期為90天，最短持有期內(nèi)，投資者不能就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)贖回。如果投資人多次申購(gòu)本基金，則其持有的每一份基金份額的贖回開放的時(shí)間可能不同。申購(gòu)和贖回的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說明書載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、本基金對(duì)單個(gè)投資人暫不設(shè)累計(jì)持有的基金份額上限，但發(fā)生單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，或者有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的情形時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。
2、投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)和電子直銷渠道首次申購(gòu)單筆最低金額為人民幣0.1元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣0.1元（含申購(gòu)費(fèi)）；投資人通過直銷機(jī)構(gòu)（柜臺(tái)方式）首次申購(gòu)單筆最低金額為人民幣10,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1,000元（含申購(gòu)費(fèi)）。
3、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人有權(quán)決定基金份額持有人持有本基金的最高限額和本基金的總規(guī)模限額，但應(yīng)最遲在新的限額實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額限制、單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限、本基金總規(guī)模限額等?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資人在申購(gòu)A類基金份額時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，申購(gòu)C類基金份額不支付申購(gòu)費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。投資人可以多次申購(gòu)本基金，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用按每筆A類基金份額的申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類和C類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額M（元）
（含申購(gòu)費(fèi)）
M＜50萬
50萬≤M＜500萬
M≥500萬
A類基金份額
申購(gòu)費(fèi)率
0.30%
0.20%
每筆1000元
C類基金份額
申購(gòu)費(fèi)率
0
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)?；鸫黉N活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以對(duì)銷售費(fèi)率實(shí)行一定的優(yōu)惠。
3、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫裕唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、本基金不設(shè)單筆贖回份額下限和單個(gè)交易賬戶最低持有份額余額下限。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制、投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額、本基金總規(guī)模限額等?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
基金份額的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期不少于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)（1個(gè)月以30日計(jì)）。
A類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
A類份額持有期限（N）
N＜180日
N≥180日
A類份額贖回費(fèi)率
0.50%
0.00%
C類基金份額不收取贖回費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)?；鸫黉N活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以對(duì)銷售費(fèi)率實(shí)行一定的優(yōu)惠。
3、當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)用
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及份額計(jì)算方法：
?。?）基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。
（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用依照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。
5.1.2贖回費(fèi)用
按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或登陸本公司網(wǎng)站（www.py-axa.com）查詢。
5.1.3申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差
注冊(cè)登記在本公司的基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用的差額收取補(bǔ)差費(fèi)，具體各基金的申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或登陸本公司網(wǎng)站（www.py-axa.com）查詢相關(guān)費(fèi)率。從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用差額收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。
5.1.4具體公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
?。?）如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于0，則補(bǔ)差費(fèi)用為0；
（2）如果轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)，轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）；
?。?）如果轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率），轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)。
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
如轉(zhuǎn)出基金為贖回帶走未付收益的貨幣基金，則凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用+轉(zhuǎn)出基金份額對(duì)應(yīng)的未付收益
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人在開放期內(nèi)按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的某一類基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為。
?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的基金，非T+1確認(rèn)的基金除外。
（3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
?。?）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
（6）基金轉(zhuǎn)換按照份額進(jìn)行申請(qǐng)，通過代銷機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份，通過直銷機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于100份，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。
（7）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于在招募說明書（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低贖回份額（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額少于最低贖回份額，則必須一次性轉(zhuǎn)出該類基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在招募說明書（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低保有份額時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。
?。?）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
?。?）基金凈贖回申請(qǐng)份額（該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額后扣除申購(gòu)申請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)總份額后的余額）超過上一日基金總份額的一定比例時(shí)，為巨額贖回，各基金巨額贖回比例以招募說明書為準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
（10）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金的招募說明書（含更新）的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入本基金的份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
（11）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
本基金與注冊(cè)登記在本公司的已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金之間均開通相互之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（同一基金不同類別份額之間除外）。
本公司已開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，投資人可通過本公司直銷機(jī)構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)需同時(shí)代銷擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金。投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
對(duì)于基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)優(yōu)惠及優(yōu)惠細(xì)則（如有）以各銷售機(jī)構(gòu)具體公告為準(zhǔn)，原申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的不打折。
5.2.3注冊(cè)登記在中登的基金和注冊(cè)登記在本公司的基金之間不可互相轉(zhuǎn)換。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1基金定投
基金定投業(yè)務(wù)是指投資人通過代銷機(jī)構(gòu)或電子直銷平臺(tái)提交申請(qǐng)，約定固定扣款時(shí)間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于固定約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
6.2基金定投業(yè)務(wù)安排
?。?）通過代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行本基金的基金定投業(yè)務(wù)每期扣款金額為最低0.1元起，具體扣款金額以代銷機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站頁面公示為準(zhǔn)。
（2）代銷機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式按代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
?。?）基金定投業(yè)務(wù)辦理的具體時(shí)間、流程及變更和終止以代銷機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）通過電子直銷平臺(tái)申請(qǐng)開辦本基金定投業(yè)務(wù)并約定每期固定的投資金額，每期扣款金額最低為100元。具體扣款方式和扣款時(shí)間以電子直銷平臺(tái)《浦銀安盛基金定期投資協(xié)議》及《浦銀安盛基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則》具體規(guī)定為準(zhǔn)。通過電子直銷平臺(tái)終止定投業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循《浦銀安盛基金定期投資協(xié)議》及《浦銀安盛基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則》進(jìn)行辦理。
6.3定投業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
投資人可通過已開通本基金定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)。銷售機(jī)構(gòu)開始辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的時(shí)間、網(wǎng)點(diǎn)等信息，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整定投業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
對(duì)于基金定期定額投資業(yè)務(wù)費(fèi)用優(yōu)惠及優(yōu)惠細(xì)則（如有）以各銷售機(jī)構(gòu)具體公告為準(zhǔn)，固定費(fèi)用不打折。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
1）浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心
地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座
電話：（021）23212899
傳真：（021）23212890
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
聯(lián)系人：徐薇
網(wǎng)址：www.py-axa.com
2）浦銀安盛基金管理有限公司電子直銷平臺(tái)
網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號(hào)：浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
投資者可以通過上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、金融街證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中信證券華南股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、華源證券股份有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)站（具體網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)站信息請(qǐng)查閱上述代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告）辦理本基金的申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
投資者可以通過上述代銷機(jī)構(gòu)中，已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)或定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)（若有）辦理本基金的轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。具體開通情況以代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
代銷機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址、聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)查詢基金管理人網(wǎng)站代銷機(jī)構(gòu)名錄。
本基金管理人將逐步增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站公告一次各類別基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日后的3個(gè)工作日內(nèi)，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類別基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的第三個(gè)工作日，在規(guī)定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一日各類別基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金管理人將按照份額持有人的定制情況，提供電子郵件或短信方式對(duì)賬單?？蛻艨赏ㄟ^浦銀安盛基金客戶服務(wù)熱線進(jìn)行對(duì)賬單服務(wù)定制或更改。
電子郵件對(duì)賬單經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)傳送，可能因郵件服務(wù)器解析等問題無法正常顯示原發(fā)送內(nèi)容，也無法完全保證其安全性與及時(shí)性。因此浦銀安盛基金管理公司不對(duì)電子郵件或短信息電子化賬單的送達(dá)做出承諾和保證，也不對(duì)因互聯(lián)網(wǎng)或通訊等原因造成的信息不完整、泄露等而導(dǎo)致的直接或間接損害承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
2、本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀登載在規(guī)定網(wǎng)站的招募說明書（含更新）。投資者亦可通過本基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱本基金相關(guān)法律文件。
3、有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若發(fā)生變化，本基金管理人將另行公告。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾將本著誠(chéng)信嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，勤勉盡責(zé)地管理基金資產(chǎn)，但并不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本基金前請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
5、咨詢方式：
浦銀安盛基金管理有限公司
客戶服務(wù)熱線：4008828999、021-33079999；
公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；
客戶端：“浦銀安盛基金”APP；
微信公眾號(hào)：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年11月28日
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf