浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月26日
1．公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）
025808
契約型開放式
2025年11月25日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
浦銀安盛基金管理有限公司
招商證券股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《浦銀安盛盈鑫多元配置90天
持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同》、《浦銀安盛盈鑫多元配置90天持
有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明書》等。
浦銀安盛盈鑫多元配置 90 天持有混合
（ETF-FOF）A
025808
浦銀安盛盈鑫多元配置 90 天持有混合
（ETF-FOF）C
025809
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2．基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予
注冊(cè)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日
期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元）
募集份額（單位：
份）
其中：募集期間
基金管理人運(yùn)用
固有資金認(rèn)購本
基金情況
其中：募集期間
基金管理人的從
業(yè)人員認(rèn)購本基
金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律
法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的
條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)
獲得書面確認(rèn)的日期
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比
例
其他需要說明的
事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比
例
證監(jiān)許可〔2025〕2204號(hào)
自2025年11月5日至2025年11月21日止
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年11月25日
2,963
浦銀安盛盈鑫多元配置90
天持有混合（ETF-FOF）A
156,366,107.25
40,119.90
156,366,107.25
40,119.90
156,406,227.15
0
0.00%
無
10,034.30
0.0064155%
是
2025年11月25日
浦銀安盛盈鑫多元配置90
天持有混合（ETF-FOF）C
254,965,603.46
71,959.89
254,965,603.46
71,959.89
255,037,563.35
0
0.00%
無
1.00
0.0000004%
合計(jì)
411,331,710.71
112,079.79
411,331,710.71
112,079.79
411,443,790.50
0
0.00%
無
10,035.30
0.0024390%
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，
不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金0至10萬份（含），本基
金的基金經(jīng)理持有本基金0至10萬份（含）。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金
管理人的網(wǎng)站（www.py-axa.com）或客戶服務(wù)電話（400－8828－999或021-3307-9999）查詢交易確認(rèn)
情況。
（2）基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金
開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。每筆基金份額的最短持有期為90
天，最短持有期期滿后（含到期日），基金份額持有人方可就已持有到期的基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出申請(qǐng)?；鸸芾砣俗杂行дJ(rèn)購份額的最短持有期到期日起（含該日）開始辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，
具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、
贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購
與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，提請(qǐng)
投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年11月26日
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