恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金合同生效公告
恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月27日
1. 公告基本信息
基金名稱(chēng) 恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合
基金主代碼 025839
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年11月26日
基金管理人名稱(chēng) 恒生前?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人名稱(chēng) 國(guó)元證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金
信息披露管理辦法》 以及 《恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “基金合同” )、
《恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)” ）
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025839 025840
2.基金募集情況 基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]2223號(hào)
基金募集期間 自2025年10月30日至2025年11月24日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的
日期 2025年11月26日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù) （單位：
戶） 366
份額級(jí)別 恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人
民幣元） 8,306.07 205,714,838.32 205,723,144.39
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利
息（單位：人民幣元） 4.45 15,378.21 15,382.66
募集份額 （單
位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 8,306.07 205,714,838.32 205,723,144.39
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份
額 4.45 15,378.21 15,382.66
合計(jì) 8,310.52 205,730,216.53 205,738,527.05
其中： 募集期
間基金管理人
運(yùn)用固有資金
認(rèn)購(gòu)本基金情
況
認(rèn)購(gòu)的基金份
額（單位：份） - - -
占基金總份額
比例 - - -
其他需要說(shuō)明
的事項(xiàng) - - -
其中： 募集期
間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份
額（單位：份） 4,350.68 30,816.96 35,167.64
占基金總份額
比例 52.35% 0.01% 0.02%
募集期限屆滿基金是否符合法
律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件
是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手
續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年11月26日
注:1、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。2、本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金，持有區(qū)間為0-10萬(wàn)份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金，持有區(qū)間為0萬(wàn)份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（http://www.hsqhfunds.com/）或客戶服務(wù)電話（400-620-6608）查詢交易確認(rèn)情況。2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
恒生前海基金管理有限公司
2025年11月27日
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