中歐價(jià)值裕享混合型證券投資基金基金合同生效公告
中歐價(jià)值裕享混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月22日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐價(jià)值裕享混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中歐價(jià)值裕享混合
基金主代碼 025933
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年11月21日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)民生銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐價(jià)值裕享混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）、《中歐價(jià)值裕享混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書》”）的相關(guān)規(guī)定
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱 中歐價(jià)值裕享混合A 中歐價(jià)值裕享混合C
下屬分類基金的交易代碼 025933 025934
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證件許可[2025]2335號(hào)
基金募集期間 自2025年11月11日至2025年11月19日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月21日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶 ） 3,014
份額類別 中歐價(jià)值裕享混合A 中歐價(jià)值裕享混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ） 62,587,942.08 418,718,422.40 481,306,364.48
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 12,044.22 72,735.27 84,779.49
募集份額（單位：份 ） 有效認(rèn)購(gòu)份額 62,587,942.08 418,718,422.40 481,306,364.48
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 12,044.22 72,735.27 84,779.49
合計(jì) 62,599,986.30 418,791,157.67 481,391,143.97
其中：募集期間基金管 認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位：份） 0.00 0.00 0.00
理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000.00 0.00 10,000.00
占基金總份額比例 0.0160% 0.0000% 0.0021%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年11月21日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)
用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持
有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過本基金管理人
的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查
詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，基
金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間詳見基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年11月22日
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